Berichte zur Umsatzrealisierung

Die Umsatzrealisierung erstellt automatisch Berichte, die Sie sich im Stripe-Dashboard anzeigen lassen und als CSV-Dateien exportieren können. Diese Berichte enthalten zentrale Informationen wie Umsätze und Umsatzabgrenzungsposten, und zwar als zusammenfassende Ansichten für eine tiefer gehende Analyse sowie als detaillierte Ansichten, mit denen Sie Daten validieren können.

Integrationsanforderungen

Um die Umsatzrealisierung einsetzen zu können, müssen Sie Ihr Geschäft ordnungsgemäß für Stripe Billing modelliert haben. Dazu zählen folgende Punkte:

• Modellieren von Abonnements mit Produkten und Preisen und Kundinnen/Kunden.
• Steuern werden über das Attribut default_tax_rates festgelegt und nicht als Einzelposten.
• Rabatte werden mit dem Objekt discount festgelegt und nicht als Rechnungsposten.

Dashboard

Der Abschnitt „Umsatzrealisierung“ Ihres Dashboards bietet allgemeine Informationen zu den Abläufen und der wirtschaftlichen Lage Ihres Unternehmens. Er enthält Diagramme für realisierte und abgegrenzte Umsätze, eine monatliche Zusammenfassung und ein Wasserfalldiagramm zum Umsatz.

Im Abschnitt „Umsatzrealisierung“ können Sie auch Ihre Stripe-Integration verwalten, z. B. Ihre Umsatzdaten hochladen, nutzerspezifische Regeln für den Umgang mit Ihren Umsätzen definieren und Zuordnungen zum Kontenplan vornehmen, den Sie in Ihrem Hauptbuch verwenden.

Umsatzdiagramme

Die Umsatzdiagramme im Dashboard bieten einen umfassenden Überblick über Ihr Unternehmen, indem sie die Umsatzaktivitäten in einem bestimmten Zeitraum darstellen. Das Diagramm zum realisierten Umsatz zeigt Ihren realisierten Nettoumsatz und das Diagramm zum abgegrenzten Umsatz zeigt Ihren Endsaldo für den jeweiligen Monat an.

In den Monats- und Tagesdiagrammen wird farblich zwischen offenen und geschlossenen Abrechnungszeiträumen unterschieden. Die Zahlen ändern sich bis zum Ende des Abrechnungszeitraums. Wenn Sie zur täglichen Ansicht wechseln, wird Ihnen ein tagesaktueller Auszug der realisierten und abgegrenzten Umsätze für den ausgewählten Monat angezeigt. Der Umsatz aus der nutzungsbasierten Abrechnung wird bei der Rechnungsstellung oder bei Abschluss des Abrechnungszeitraums vollständig realisiert.

Darstellung der Altersstruktur der Forderungen

Die Grafiken im Fälligkeitsbericht für Forderungen (AR) im Dashboard bieten einen allgemeinen Überblick über Ihre Debitorenaktivitäten im Zeitverlauf. Verwenden Sie diese Informationen, um die finanziellen Umstände Ihrer Kund/innen zu verstehen. Die Guthabengrafik zeigt die ausstehenden Rechnungsbeträge für die angegebenen Zeiträume. Die Übersichtstabelle zeigt unbezahlte Rechnungsbeträge und kategorisiert sie danach, wie lange die Rechnungen für den angegebenen Zeitraum ausstehend waren.

Monatliche Zusammenfassung

Die monatliche Zusammenfassung enthält eine detaillierte Aufschlüsselung der Aktivitäten für den kompletten letzten Monat. Mithilfe dieser Informationen können Sie beurteilen, wie sich Ihre Aktivität auf den Umsatz ausgewirkt hat, und entsprechende Buchungen vornehmen. Außerdem können Sie hier auch die Aktivitäten sehen, die zu Ihrem Nettoumsatz beigetragen haben. Beispielsweise können Sie den Anteil der realisierten neuen Abrechnungen und der Posten mit negativen Umsätzen einsehen. In diesem Abschnitt werden außerdem die auf Ihrer Aktivität basierenden Änderungen der Umsatzabgrenzungsposten aufgeführt, wie zum Beispiel Anteile neuer Abrechnungen, die noch nicht realisiert wurden, und Posten mit negativen Umsätzen.

In der monatlichen Zusammenfassung werden nur dann Details angezeigt, wenn Sie aktiv waren. Wenn Sie beispielsweise keine negativen Umsätze haben, werden diesen auch nicht in der monatlichen Zusammenfassung angezeigt.

Wasserfalldiagramm zum Umsatz

Das Wasserfalldiagramm zum Umsatz, auch als Umsatzplan bezeichnet, zeigt den zu erwartenden realisierbaren Umsatz in einem bestimmten Zeitraum an. So können Sie beurteilen, wie sich die Aktivitäten in den einzelnen Zeiträumen auf zukünftige Umsätze auswirken können.

Dieser Bericht zeigt die zu erwartenden Umsatzbeträge basierend auf vergangenen Abrechnungen. Dabei werden keine zukünftigen Abrechnungen modelliert und auch keine zukünftigen Umsätze aus diesen potenziellen Abrechnungen prognostiziert. Die zu erwartenden zukünftigen Umsatzbeträge ändern sich, wenn zukünftige Abrechnungen hinzugefügt werden.

Abrechnungen und CSV-Berichte

Über die Registerkarte Abrechnungen können Sie auf alle wichtigen Finanzberichte im Zusammenhang mit der Umsatzrealisierung in Stripe zugreifen. Sie können Zusammenfassungen und detaillierte Aufschlüsselungen anzeigen, Finanzdokumente herunterladen und Feedback zu den Berichten geben.

Übersicht über Abrechnungen

Auf der Registerkarte „Abrechnungen“ können Sie auf Folgendes zugreifen:

Die auf der Registerkarte „Abrechnungen“ verfügbaren Berichte können in andere Finanzmanagement-Tools in Stripe integriert werden, wodurch die Konsistenz gewährleistet und die Finanzverarbeitung erleichtert wird.

Sie können jeden Buchhaltungsbericht oder -auszug, den Sie betrachten, herunterladen, indem Sie auf Download klicken. Nachfolgend finden Sie eine Liste der verschiedenen Berichtsformate, die Sie als CSV-Datei herunterladen können:

Feedback und Anpassung

Auf der Registerkarte „Abrechnungen“ können Sie Feedback zu jedem Bericht geben, was zu Verbesserungen und maßgeschneiderten Lösungen basierend auf den Nutzeranforderungen führt.