Solde d'essai
Affichez et analysez les soldes des comptes sur des périodes spécifiques grâce au rapport sur le solde d'essai.
Le solde d’essai répertorie les soldes des comptes à un moment précis (à partir d’une date spécifique) et permet de s’assurer que le total des comptes de débit est égal au total des comptes de crédit.
Lorsque vous êtes prêt à clôturer une période comptable, vous pouvez commencer par préparer un rapport sur le solde d’essai. L’établissement d’un solde d’essai est une étape importante lors de la clôture des livres, car elle permet de dresser un récapitulatif de toutes les transactions sur la période, en indiquant les soldes de chaque compte. Elle permet de s’assurer que le total des débits et des crédits est identique, ce qui confirme que les livres sont équilibrés.
Rapport sur le solde d’essai
Le rapport sur le solde d’essai vous permet de vérifier le solde initial, la différence nette et le solde de clôture de chaque compte. Dans ce rapport, les nombres positifs représentent des débits et les nombres négatifs indiqués entre parenthèses () représentent des crédits.
| Colonnes | Description |
|---|---|
| Compte du grand livre | Compte de votre grand livre s’il est mappé dans Stripe à l’aide de la fonction de mappage à votre plan comptable ou comptes par défaut de Stripe. |
| Solde initial | Solde au début de la période comptable sélectionnée |
| Différence nette | Différence nette due à l’activité de la période comptable sélectionnée |
| Solde de clôture | Solde à la fin de la période comptable sélectionnée |
| Code de compte du grand livre | Numéro correspondant aux comptes du GL |
Les modifications du solde du compte indiquées dans le rapport sur le solde d’essai seront rapprochées d’autres rapports de comptabilisation des revenus (par exemple le compte de résultat, le rapport de bilan, le rapport Débits et crédits) portant sur la même période et la même devise. Pour le rapport Débits et crédits, vous devrez ajouter le montant de la variation dans Débit et déduire ce montant dans Crédit pour obtenir la variation nette du montant au cours de cette période. Ce montant sera rapproché du montant de la variation nette dans le solde d’essai.