Revenue Recognition (収益認識) のデータインポート公開プレビュー

Stripe 以外の取引に対して収益認識を実行し、既存の Stripe の取引の認識スケジュールを調整するか、既存の Stripe の取引を収益から除外します。

データのインポートは、一般インポートと除外インポートに分類されます。

一般インポートでは、CSV ファイルを使用して収益データをアップロードできます。Stripe の外部で処理された取引をインポートしたり、既存の Stripe の取引の認識期間をビジネスモデルに合うようにカスタマイズしたりすることが可能です。データは次の目的でインポートできます。

• Stripe の支払いにサービス期間を追加する。
• Stripe の請求書に含まれるラインアイテムのサービス期間を上書きする。
• 支払いを複数の収益スケジュールに分割する。
• サービス期間、金額、通貨が含まれた外部の決済代行業者のデータをインポートする。

除外インポートでは、除外する取引の ID をアップロードすることによって、その取引を収益から除外することができます。除外できる取引のタイプは、請求書、請求書アイテム、請求書ラインアイテム、独立した支払いです。

ジャーナルエントリーインポート では、カスタムジャーナルエントリーを収益認識レポートにインポートできます。

一般インポート

収益認識レポートにデータをインポートし、データのインポートページ からインポートしたすべてのデータを表示できます。CSV テンプレートをダウンロードをクリックし、ジェネラルインポート CSV を選択してデータインポート機能の必要な形式を確認してください。その後、CSV をインポートをクリックして、ジェネラルインポート選択し、完成したテンプレートをアップロードできます。CSV 形式の説明は以下の通りです。

ソース

元の取引のプロバイダー。例:

• Stripe が処理した取引の場合は Stripe (大文字小文字の区別なし)
• Checks や App Store など、一連の取引のソースのグループ化に利用できる任意の識別子

取引 ID

取引の ID。例:

• Stripe の支払いの場合は ch_123456 や py_1234 などの ID
• Stripe の請求書の場合は in_12345 などの ID
• my_internal_id や Check Number 1234 など、単一の取引の追跡を可能にする任意の値

分割取引 ID

請求書のラインアイテムのサービス期間を上書きしたり、取引を分割したりしない場合は、空白のままにしておくことができます。

請求書のラインアイテムのサービス期間を上書きする場合は、請求書のラインアイテム ID。例:

• 収益認識レポートの請求書の項目レベルで確認できる il_1234 などの ID

取引を分割する場合、同じ取引の別の部分を区別する任意の識別情報。例:

• bike
• my_internal_id

計上日

取引を記録した日付 (YYYY-MM-DD 形式、UTC タイムゾーン)。

収益認識の開始日

収益の認識を開始する日付 (YYYY-MM-DD 形式、UTC タイムゾーン)。

収益認識の終了日

収益の認識を終了する日付 (YYYY-MM-DD 形式、UTC タイムゾーン)。

金額

通貨記号の付いていない、取引の金額の数値。例: 10.95 USD の場合は 10.95 と指定します。

通貨

認識された収益の取引通貨を表す 3 文字の ISO 4217 通貨コード。たとえば、10.95 USD の場合は usd を指定します。その指定通貨をサポートするように Stripe アカウントが設定されている必要があります。

説明

これはオプションの説明となります。収益認識ルール と組み合わせることで、収益認識をさらにカスタマイズできます。

追加の確認

• すべての行に取引 ID が含まれている必要があります。
• 取引を分割したすべての部分に金額が含まれ、その金額を合計すると元の取引の金額になる必要があります。
• 外部の取引では記帳日、収益認識の開始日と終了日、金額、通貨が指定されている必要があります。
• Stripe の請求書に関連付けられている取引の上書きは無視されます。そのような取引を上書きする場合は、請求書自体を取引として使用してください。

除外インポート

取引を収益から除外し、その除外された取引をデータのインポートページからインポートして確認することができます。CSV テンプレートをダウンロードをクリックして、除外インポートの CSV を選択すると、データのインポート機能に必要な形式を確認できます。その後、CSV をインポートをクリックして、Exclusion import (除外インポート) を選択すると、テンプレートに入力したデータをアップロードできます。

取引 ID

取引 ID の例を以下に示します。

• ch_123456 または py_1234: 独立した Stripe 決済の ID。決済や請求が請求書に関連付けられている場合は、請求または決済の ID を使用しないでください。代わりに除外対象の請求書 ID を使用してください。
• in_12345: Stripe の請求書の ID。
• ii_12345: Stripe の請求書アイテムの ID。
• il_12345: Stripe の請求書ラインアイテムの ID。

仕訳のインポート

収益認識レポートに手動ジャーナルエントリーをインポートし、データのインポートページからインポートしたデータをすべて確認できます。CSV テンプレートをダウンロードするをクリックし、Journal Entry import CSV を選択してデータインポート機能の必要な形式を確認してください。完成したテンプレートをアップロードするには、インポート > Import Journal Entryをクリックします。

追加の確認

• すべての行で、必須フィールド (会計処理日、借方勘定、貸方勘定、売上処理額、売上処理通貨、取引 ID) が入力されていることを確認してください。
• 入力した会計処理日は、未処理の会計期間に属している必要があります。
• 取引 ID はアカウント内に存在するものでなければなりません。
• 支払いを取引 ID として入力する場合、その支払いは独立した支払いである必要があります。請求書が関連付けられている場合は、代わりに請求書 ID を入力してください。
• 総勘定元帳の名前またはコードを入力する場合、カスタムの勘定マッピングと一致させる必要があります。

会計期間の開始

終了した会計期間に取引を適用すると、修正が生成されます。過去の取引を過去の会計期間に直接適用する場合は、過去の会計期間が開いていることを確認してください。確認し忘れた場合、データを再インポートする必要はありません。代わりに、対象の会計期間を開き、レポートが再計算されるまで待ってください。