Importation des données de comptabilisation des revenusVersion bêta publique

Effectuer la comptabilisation des revenus sur des transactions hors Stripe et ajuster les calendriers de comptabilisation des transactions Stripe existantes, exclure les transactions Stripe existantes du revenu, ou ajuster les écritures comptables.

L’import de données est classé par import général, import d’exclusions ou import d’écritures comptables.

L’importation générale vous permet de télécharger des données sur les revenus au moyen de fichiers CSV. Vous pouvez importer des transactions traitées entièrement en dehors de Stripe et personnaliser les modalités de comptabilisation des transactions Stripe existantes pour les adapter à votre modèle économique. Par exemple, vous pouvez importer des données pour effectuer les opérations suivantes :

• Ajouter une durée de service à un paiement Stripe.
• Remplacer la durée de service d’un poste dans une facture Stripe.
• Fractionner un paiement en plusieurs calendriers de revenus différents.
• Importer les données d’un prestataire de services de paiement externe avec une durée de service, un montant et une devise.

Les importations d’exclusions vous permettent d’exclure des transactions de vos revenus en chargeant les ID des transactions à exclure. Vous pouvez exclure les types de transactions suivants : factures, postes de facture, paiements autonomes.

L’importation d’écritures de journal vous permet d’importer des écritures de journal personnalisées dans vos rapports de comptabilisation des revenus.

Importation générale

Vous pouvez importer des données dans les rapports de comptabilisation des revenus et consulter toutes les données que vous avez importées depuis la page Importer des données. Cliquez sur Importer et sélectionnez Importer des transactions dans le menu déroulant. Cliquez sur Télécharger le modèle CSV pour connaître le format requis pour la fonctionnalité d’importation de données. Vous pouvez ensuite téléverser votre modèle complété. Consultez les descriptions suivantes pour le format CSV :

Source

Le prestataire de la transaction d’origine. Exemples :

• Stripe (sans distinction de casse) pour les transactions traitées par Stripe
• Une valeur quelconque telle que Checks ou App Store, un identifiant arbitraire vous permettant de regrouper la source d’un ensemble de transactions.

ID de transaction

L’ID d’une transaction. Exemples :

• Un ID tel que ch_123456 ou py_1234 pour les paiements Stripe
• Un ID tel que in_12345 pour les factures Stripe
• Une valeur quelconque telle que my_internal_id ou Check Number 1234, un identifiant arbitraire vous permettant de suivre une même transaction.

ID de la transaction fractionnée

Si vous ne remplacez pas la durée de service d’un poste de facture ou ne fractionnez pas une transaction, vous pouvez laisser ce champ vide.

Lorsque vous remplacez la durée de service d’un poste de facture, il s’agit de l’ID du poste de facture. Exemples :

• Un ID tel que il_1234, que vous pouvez trouver dans vos rapports de comptabilisation des revenus au niveau des lignes de facture…

Si vous fractionnez une transaction, il s’agit d’un identifiant arbitraire qui permet de distinguer les différentes parties d’une même transaction. Exemples :

• bike
• my_internal_id

Date d’écriture

Il s’agit de la date à laquelle vous avez enregistré la transaction au format JJ/MM/AAAA dans le fuseau horaire UTC.

Date de début de comptabilisation

Il s’agit de la date à laquelle vous souhaitez commencer à comptabiliser les revenus au format JJ/MM/AAAA dans le fuseau horaire UTC.

Date de fin de comptabilisation

Il s’agit de la date à laquelle vous souhaitez cesser de comptabiliser les revenus au format JJ/MM/AAAA dans le fuseau horaire UTC.

Montant

Il s’agit du montant en chiffres de la transaction sans le symbole de la devise. Par exemple, pour 10,95 USD, vous indiquez 10.95.

Devise

Il s’agit du code de devise ISO 4217 à trois lettres de la devise utilisée pour exprimer les revenus comptabilisés de la transaction. Par exemple, pour 10,95 USD, vous devez spécifier usd. Votre compte Stripe doit être configuré pour prendre en charge la devise spécifiée.

Description

Il peut s’agir de n’importe quelle description arbitraire, que vous pouvez utiliser avec les règles de comptabilisation des revenus pour personnaliser davantage les revenus comptabilisés.

Vérifications supplémentaires

• Toutes les lignes doivent inclure un ID de transaction.
• Toutes les parties fractionnées d’une transaction doivent avoir un montant qui s’ajoute à celui de la transaction d’origine.
• Les transactions externes doivent indiquer une date d’écriture, une date de début et de fin de comptabilisation des revenus, un montant et une devise.
• Nous ignorons les remplacements sur les paiements liés aux factures Stripe. Si vous souhaitez remplacer un paiement de ce type, utilisez la facture elle-même comme transaction.

Importation d’exclusions

Vous pouvez exclure des transactions des revenus et afficher les transactions exclues que vous avez importées à partir de la page Importation de données. Cliquez sur Importer et sélectionnez Importer des exclusions. Cliquez sur Télécharger modèle CSV pour afficher le format requis pour la fonctionnalité d’importation de données d’exclusion. Vous pouvez ensuite charger votre modèle terminé.

ID de transaction

Voici quelques exemples d’ID de transaction :

• ch_123456 ou py_1234 – ID d’un paiement Stripe autonome. Si un paiement est lié à une facture, n’utilisez pas le paiement ou l’ID de paiement. Utilisez plutôt l’ID de la facture pour l’exclusion.
• in_12345 – Un ID pour les factures Stripe.
• ii_12345 – Un ID pour les postes de facture Stripe.
• il_12345 – Un ID pour les postes de facture Stripe.

Importation d’écritures comptables

Vous pouvez importer des écritures comptables manuelles dans les reports de comptabilisation des revenus, et consulter toutes les données importées depuis la page Importation de données. Cliquez sur Importer, puis sélectionnez Importer des écritures comptables. Cliquez sur Télécharger le modèle CSV pour connaître le format requis pour la fonctionnalité d’importation. Vous pouvez ensuite téléverser votre modèle complété. Consultez les descriptions suivantes pour le format CSV :

Vérifications supplémentaires

• Toutes les lignes doivent comporter les champs suivants : date de la période comptable, compte de débit, compte de crédit, montant du règlement, devise de règlement et ID de transaction.
• La date de la période comptable que vous avez saisie doit être une période ouverte.
• L’ID de transaction doit figurer dans votre compte.
• Si un paiement est saisi en tant qu’ID de transaction, il doit s’agir d’un paiement autonome. Si une facture est jointe, utilisez plutôt l’ID de la facture.
• Si vous saisissez un nom ou un code GL, ceux-ci doivent correspondre à vos mappages de comptes personnalisés.

Ouverture de périodes comptables

L’application d’une transaction à une période comptable clôturée génère des corrections. Si vous souhaitez imputer des transactions passées directement à une période comptable antérieure, vérifiez que celle-ci est ouverte. Si vous avez oublié de le faire, vous n’avez pas besoin de réimporter les données. Il vous suffit d’ouvrir la période comptable concernée et d’attendre que les rapports soient recalculés.