Daten der Umsatzrealisierung importierenÖffentliche Vorschau

Führen Sie die Umsatzrealisierung für Transaktionen außerhalb von Stripe durch und passen Sie die Realisierungszeitpläne für bestehende Stripe-Transaktionen an oder schließen Sie die bestehenden Stripe-Transaktionen vom Umsatz aus.

Der Datenimport wird nach allgemeinem Import oder Ausschlussimport kategorisiert.

Der allgemeine Import ermöglicht Ihnen das Hochladen von Umsatzdaten in Form von CSV-Dateien. Sie können Transaktionen importieren, die vollständig außerhalb von Stripe abgewickelt wurden, und die Realisierungsregeln für bestehende Stripe-Transaktionen an Ihr Geschäftsmodell anpassen. Im Folgenden finden Sie Beispiele für das Importieren von Daten:

• Hinzufügen eines Leistungszeitraums zu einer Stripe-Zahlung.
• Überschreiben des Leistungszeitraums eines Postens in einer Stripe-Rechnung.
• Aufteilen einer Zahlung auf mehrere unterschiedliche Umsatzpläne.
• Importieren von Daten eines externen Zahlungsabwicklers mit Leistungszeitraum, Betrag und Währung.

Mit dem Ausschlussimport können Sie Transaktionen von Ihrem Umsatz ausschließen, indem Sie die IDs der auszuschließenden Transaktionen hochladen. Sie können die folgenden Arten von Transaktionen ausschließen: Rechnung, Rechnungsposten, eigenständige Zahlung.

Mit Import von Journalbuchungen können Sie benutzerdefinierte Journalbuchungen in Ihre Revenue Recognition-Berichte importieren.

Allgemeiner Import

Sie können Daten in Revenue Recognition-Berichte importieren und alle Daten, die Sie importiert haben, über die Seite Datenimport anzeigen. Klicken Sie auf CSV-Vorlage herunterladen und wählen Sie CSV für allgemeinen Import aus, um das für die Datenimportfunktion erforderliche Format anzuzeigen. Anschließend können Sie auf CSV importieren klicken und Allgemeiner Import auswählen, um die ausgefüllte Vorlage hochzuladen. Siehe dazu die folgenden Beschreibungen zum CSV-Format:

Quelle

Der/die Anbieter/in der ursprünglichen Transaktion. Beispiele:

• Stripe (keine Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung) für von Stripe verarbeitete Transaktionen
• Ein beliebiger Wert wie Checks oder App Store, eine beliebige ID, mit der Sie die Quelle einer Reihe von Transaktionen gruppieren können

Transaktions-ID

Die ID einer Transaktion. Beispiele:

• Eine ID wie ch_123456 oder py_1234 für Stripe-Rechnungen
• Eine ID wie in_12345 für Stripe-Rechnungen
• Ein beliebiger Wert wie my_internal_id oder Check Number 1234, eine zufällige ID, mit der Sie eine einzelne Transaktion verfolgen können

Getrennte Transaktions-ID

Wenn Sie keinen Leistungszeitraum eines Rechnungspostens überschreiben bzw. keine Transaktion aufteilen, können Sie dieses Feld leer lassen.

Wenn Sie einen Leistungszeitraum eines Rechnungspostens überschreiben, handelt es sich hierbei um die ID des Rechnungspostens. Beispiele:

• Eine ID wie il_1234, die Sie in Ihren Revenue Recognition-Berichten auf der Ebene der Rechnungsposten finden

Wenn Sie eine Transaktion aufteilen, handelt es sich hierbei um eine willkürliche Kennung, die die verschiedenen Teile derselben Transaktion voneinander abgrenzt. Beispiele:

• bike
• my_internal_id

Gebuchtes Datum

Dies ist das Datum, an dem Sie die Transaktion erfasst haben, im Format YYYY-MM-DD in der Zeitzone UTC.

Startdatum der Realisierung

Dies ist das Datum, an dem Sie mit der Umsatzrealisierung beginnen möchten, im Format YYYY-MM-DD in der Zeitzone UTC.

Enddatum der Realisierung

Dies ist das Datum, an dem Sie die Umsatzrealisierung beenden möchten, im Format YYYY-MM-DD in der Zeitzone UTC.

Betrag

Dies ist der numerische Betrag der Transaktion ohne Währungssymbole. Für 10,95 USD geben Sie zum Beispiel 10.95 an.

Währung

Dies ist der dreistellige Währungscode nach ISO 4217 für die Währung des realisierten Umsatzes der Transaktion. Für 10,95 USD geben Sie zum Beispiel usd an. Ihr Stripe-Konto muss so eingerichtet sein, dass die angegebene Währung unterstützt wird.

Beschreibung

Dies kann eine beliebige Beschreibung sein, die Sie in Kombination mit Revenue Recognition-Regeln verwenden können, um Ihren realisierten Umsatz weiter anzupassen.

Zusätzliche Verifizierungen

• Alle Zeilen müssen eine Transaktions-ID aufweisen.
• Alle separaten Teile einer Transaktion müssen einen Betrag aufweisen, der in der Summe dem Betrag der ursprünglichen Transaktion entspricht.
• Externe Transaktionen müssen ein Buchungsdatum, ein Start- und Enddatum für die Umsatzrealisierung, einen Betrag und eine Währung enthalten.
• Überschreibungen von Zahlungen, die mit Stripe-Rechnungen verknüpft sind, werden standardmäßig ignoriert. Wenn Sie eine solche Zahlung überschreiben möchten, verwenden Sie die Rechnung selbst als Transaktion.

Ausschlussimport

Sie können Transaktionen vom Umsatz ausschließen und die ausgeschlossenen Transaktionen anzeigen, die Sie über die Seite Daten-Import importiert haben. Klicken Sie auf CSV-Vorlage herunterladen und wählen Sie CSV für Ausschlussimport aus, um das für die Ausschlussdatenimportfunktion erforderliche Format anzuzeigen. Anschließend können Sie auf CSV importieren klicken und Ausschlussimport auswählen, um die ausgefüllte Vorlage hochzuladen. Siehe dazu die folgenden Beschreibungen zum CSV-Format:

Transaktions-ID

Beispiele für Transaktion IDs:

• ch_123456 oder py_1234 – Eine ID für eine eigenständige Stripe -Zahlung. Wenn eine Zahlung oder Abbuchung mit einer Rechnung verknüpft ist, verwenden Sie nicht die Abbuchungs- oder Zahlungs-ID. Verwenden Sie stattdessen die Rechnungs-ID für den Ausschluss.
• in_12345 – Eine ID für Stripe -Rechnungen.
• ii_12345 – Eine ID für Stripe -Rechnungsposten.
• il_12345 – Eine ID für Stripe -Rechnungsposition.

Journaleinträge importieren

Sie können manuelle Journalbuchungen in Revenue Recognition-Berichte importieren und alle importierten Daten auf der Seite Datenimport einsehen. Klicken Sie auf CSV-Vorlage herunterladen und wählen Sie dann Journalbuchung CSV importieren, um das erforderliche Format für die Datenimportfunktion anzuzeigen. Um Ihre fertige Vorlage hochzuladen, klicken Sie auf Importieren > Journalbuchung importieren.

Zusätzliche Verifizierungen

• Alle Zeilen müssen die folgenden Pflichtfelder enthalten: Datum des Abrechnungszeitraums, Sollkonto, Guthabenkonto, Abrechnungsbetrag, Abrechnungswährung und Transaktions-ID.
• Das Datum des eingegebenen Abrechnungszeitraums muss ein offener Zeitraum sein.
• Die Transaktions-ID muss in Ihrem Konto vorhanden sein.
• Wenn eine Zahlung als Transaktions-ID eingegeben wird, muss es sich um eine eigenständige Zahlung handeln. Wenn eine Rechnung angehängt ist, verwenden Sie stattdessen die Rechnungs-ID.
• Wenn Sie einen GL-Namen oder -Code eingeben, müssen diese mit Ihren nutzerdefinierten Kontenzuordnungen übereinstimmen.

Abrechnungszeiträume eröffnen

Die Anwendung einer Transaktion auf einen geschlossenen Abrechnungszeitraum zieht Korrekturen nach sich. Wenn Sie vergangene Transaktionen direkt auf einen vergangenen Abrechnungszeitraum anwenden möchten, stellen Sie sicher, dass der vergangene Abrechnungszeitraum offen ist. Falls Sie dies vergessen haben, müssen Sie die Daten nicht erneut importieren. Stattdessen können Sie den relevanten Abrechnungszeitraum öffnen und warten, bis die Berichte neu berechnet werden.