Mapper à votre plan comptable
Mappez les transactions des comptes Stripe par défaut au plan comptable de votre grand livre.
Vous pouvez personnaliser les rapports Stripe Revenue Recognition afin d’utiliser votre plan comptable du grand livre (GL) au lieu des comptes Stripe par défaut. Vous pouvez configurer une règle pour mapper des transactions par produit, région de livraison ou métadonnées de facture à votre compte GL. Stripe applique vos mappages personnalisés aux rapports au format CSV que vous téléchargez et lorsque vous vérifiez vos revenus. Une règle de mappage comprend les éléments suivants :
| Attribut de règle de mappage | Description |
|---|---|
| Compte Stripe | Le compte par défaut Stripe que vous souhaitez remplacer. |
| Compte GL | Le nom du compte GL avec lequel vous souhaitez remplacer le compte Stripe. |
| Numéro de compte GL | Le numéro correspondant au compte GL. |
Période | La période pendant laquelle le mappage s’applique. Un poste de facture remplit l’exigence en termes de période si la facture a été finalisée au cours de la période indiquée. Un paiement remplit l’exigence en termes de période si l’opération sur solde correspondante est créée au cours de la période indiquée. |
| Condition | Un critère facultatif pour mapper les transactions par produit, région de livraison ou métadonnées de facture. S’il n’est pas spécifié, toutes les transactions impliquant le compte Stripe configuré sont mappées au compte GL. |
État | Active : la règle de mappage est active et toutes les transactions sont mappées conformément à la règle. En cours de traitement : la règle est en cours de traitement. Une fois le traitement terminé, la règle est active et les transactions sont mappées en conséquence. |
Configuration d’une règle de mappage
La configuration de la règle de mappage est un processus en 4 étapes. Cliquez sur le bouton Ajouter un mappage sur la page de mappage des comptes pour commencer.
- Sélectionner le compte Stripe : sélectionnez dans la liste déroulante le compte Stripe par défaut pour lequel vous souhaitez créer la règle.
- Sélectionner un compte GL : vous pouvez sélectionner votre compte GL dans la liste déroulante ou en ajouter un si vous ne le trouvez pas dans la liste déroulante. Lorsque vous configurez les règles pour la première fois, vous devez ajouter ces comptes en indiquant le nom et le numéro du compte GL. Vous devez indiquer au moins un nom ou un numéro pour ajouter le compte.
- Préciser la période : La période correspond à la durée d’application de la règle de mappage. Sélectionnez une date de début et une date de fin dans la liste déroulante pour configurer la période. Si vous indiquez une période qui chevauche des périodes comptables clôturées, les corrections apparaîtront dans votre rapport pour la période comptable ouverte en cours. Vous pouvez rouvrir les périodes comptables passées correspondant à la période pour éviter les corrections.
- (Facultatif) Préciser la condition de mappage* : Vous pouvez préciser une condition de mappage sur l’un des attributs suivants :
- Produit : si votre GL contient des comptes spécifiques à des produits, vous pouvez classer vos transactions en fonction des produits que vous avez configurés dans le Dashboard Stripe.
- Région de livraison : comme pour les produits, vous pouvez indiquer la région de livraison pour mapper les transactions au compte GL approprié. Seuls les codes de pays et d’État conformes à l’ISO sont pris en charge.
- Métadonnées de facture : vous pouvez configurer une règle personnalisée à l’aide des métadonnées de facture si vos comptes GL ne suivent pas les transactions par produit ou région de livraison. Créez une règle en sélectionnant une clé et en ajoutant une valeur. Les clés proviennent des métadonnées que vous avez créées dans les factures précédentes.**
Cliquez sur Mapper le plan comptable pour créer la règle de mappage et demander à Stripe de traiter les données. La règle devient active lorsque le traitement des données est terminé, et vous pouvez alors télécharger des rapports avec les comptes GL mappés.
Exemple de configuration de règle de mappage
L’exemple suivant concerne trois produits différents :
- Produit A : abonnement annuel de 1 200 USD
- Produit B : abonnement annuel de 2 400 USD
- Produit C : abonnement annuel de 3 600 USD
Si vous vendez 3 abonnements A, B et C en janvier, votre écriture comptable en fin de mois se présente comme suit (en l’absence de mappage des comptes) :
| Compte | Janvier |
|---|---|
| Revenus | +600 USD |
| Revenus reportés | +6 600 USD |
Cependant, l’utilisateur dispose de 3 comptes de revenus distincts dans son GL, par exemple revenue_A, revenue_B et revenue_C, afin de suivre les revenus correspondant à ces 3 produits. L’utilisateur doit effectuer des actions manuelles pour identifier les revenus dans ces comptes avant de les comptabiliser dans son GL.
Si vous avez des comptes spécifiques à un produit dans votre grand livre et que vous souhaitez les mapper, vous pouvez créer trois règles de mapping :
| Compte Stripe | Numéro de compte GL | Compte GL | Condition | Période |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 10001 | revenue_A | Produit A | Janvier 2023 - Indéterminé |
| Revenus | 10002 | revenue_B | Produit B | Janvier 2023 - Indéterminé |
| Revenus | 10003 | revenue_C | Produit C | Janvier 2023 - Indéterminé |
Une fois ces règles définies, vos écritures comptables contiendront trois postes de facture reflétant la répartition des revenus pour chaque produit. Cela peut vous aider à rationaliser le processus de comptabilisation dans votre GL.
| Numéro de compte GL | Compte | Janvier |
|---|---|---|
| 1001 | revenue_A | +100 USD |
| 1002 | revenue_B | +200 USD |
| 1003 | revenue_C | +300 USD |
| Revenus reportés | +6 600 USD |
Si vous devez créer plusieurs règles de mappage à la fois, vous pouvez utiliser notre fonctionnalité de mappage de comptes par lots pour charger des mappages via un fichier CSV. Cette méthode réduit le travail manuel et le risque d’erreurs lors de la configuration de nombreux comptes GL.