Création d'une règle

Vous pouvez créer et gérer les règles de comptabilisation des revenus à partir du Dashboard Stripe. Pour créer une règle, cliquez sur Ajouter une règle à partir de la page Règles.

Une règle se compose des éléments suivants :

• Nom
• Appliquer à
• Traitement et affectation des revenus
• Période effective

Conditions

Sous Apply to, vous pouvez définir des conditions précisant à quelles transactions (par exemple, les paiements, les postes de facture, les , les ) une règle s’applique.

Période effective

Une période effective définit la période à laquelle une règle s’applique. Pour un poste de facture, si l’heure de finalisation de la facture se situe dans la période effective spécifiée, le poste de facture satisfait à cette condition. Pour un débit, si l’heure de création de l’opération sur solde correspondante se situe dans la période effective spécifiée, le débit satisfait également à cette condition.

Pour qu’une règle s’applique à une transaction, celle-ci doit répondre à la fois aux exigences relatives à la période effective et aux conditions. Lorsque vous mettez à jour la période effective, la règle s’applique rétroactivement aux exercices comptables précédents. Si les périodes précédentes ont été clôturées, les modifications sont répercutées dans le premier exercice comptable ouvert. Vous pouvez éviter les corrections en rouvrant les périodes précédentes.

Traitements

Lorsqu’une transaction satisfait à la fois la condition de période effective et la condition requise, un ensemble de paramètres prédéfinis est appliqué. Un traitement se compose de son type et du pourcentage d’affectation. Le pourcentage d’affectation précise la part du montant sur laquelle le type de traitement s’applique. Le type de traitement définit la manière de traiter le montant. Nous prenons en charge les types de traitement suivants :

** Vous ne pouvez pas utiliser les objets Customers seuls. Vous devez les combiner avec des objets Invoices, Other Payments.

Exemples de règles

Les exemples suivants présentent des configurations courantes de règles de comptabilisation des revenus. Chaque exemple montre comment définir des règles pour différents scénarios d’entreprise, de la catégorisation des taxes à l’amortissement des revenus.

Traitement des taxes

Pour catégoriser un poste de taxe (par exemple, créé par Avalara), vous pouvez définir une règle comme dans l’exemple suivant :

Pour un poste de 10 USD facture portant la description « Taxe de vente calculée par AvaTax » et une facture finalisée au mois d’avril, les soldes du compte se présenteront comme suit :

Frais de tiers

Pour catégoriser 10 % d’un montant en tant que frais de tiers, vous pouvez définir la règle suivante :

Pour un poste de facture de 100 USD (sans période de service) et une facture finalisée au mois d’avril, les soldes du compte apparaissent comme suit :

Exclure les transactions d’un client test

Pour exclure tous les paiements individuels d’un client test, vous pouvez définir la règle suivante :

Le rapport exclut les autres Payments du client, dont l’e-mail est test@stripe.com.

Exclure les paiements individuels

Pour exclure tous les paiements individuels du rapport, définissez une règle semblable à celle-ci :

Cette règle limite la comptabilisation des revenus de façon à inclure uniquement les paiements récurrents et les règlements de factures ponctuelles dans vos rapports de comptabilisation des revenus. Les paiements individuels sont exclus du rapport.

Amortir les revenus sur une période de temps personnalisée

Dans cet exemple, nous voulons (1) amortir sur un an les autres paiements d’un petit nombre de clients (par exemple, cus_AAA et cus_BBB) et (2) amortir sur un mois les autres paiements restants.

Nous pouvons créer deux règles et respecter la priorité indiquée dans l’exemple suivant :

Règle 1 : Amortir les autres paiements sur un an

Règle 2 : Amortir les autres paiements sur un mois

Les autres paiements provenant de cus_AAA ou cus_BBB correspondent à la règle 1, et les revenus sont amortis sur un an. Les autres paiements provenant de tout autre client correspondent à la règle 2, et les revenus sont amortis sur un mois.