Rapports de comptabilisation des revenus
Produire et exporter des rapports sur les revenus à l'aide de Revenue Recognition.
L’outil de comptabilisation des revenus génère automatiquement des rapports que vous pouvez afficher dans le Dashboard Stripe et exporter au format de fichier CSV. Ces rapports comprennent des informations importantes, comme le revenu et le revenu reporté, à la fois dans les vues agrégées pour une analyse générale et dans les vues détaillées, pour que vous puissiez valider les données.
Exigences relatives à l’intégration
L’outil de comptabilisation des revenus part du principe que vous avez correctement modélisé votre entreprise, notamment les exigences suivantes :
- Les abonnements doivent être paramétrés suivant les produits et tarifs et les clients.
- Les taxes sont définies à l’aide de l’attribut default_tax_rates et non en tant que postes.
- Les réductions sont définies à l’aide de l’objet discount et non en tant que postes de facture.
Mise en garde
Les exigences relatives à la comptabilisation des revenus varient en fonction de différents facteurs, y compris la localisation de votre entreprise ainsi que les biens et services que vous vendez. Assurez-vous que vous comprenez et respectez les exigences applicables à vos activités et que votre entreprise est modélisée en fonction de ces exigences.
Dashboard
La section Comptabilisation des revenus de votre Dashboard contient des informations précieuses concernant les opérations et la santé financière de votre entreprise. Vous y trouverez notamment des graphiques sur les revenus comptabilisés et les revenus reportés, un récapitulatif mensuel et un rapport des revenus en cascade.
La section Revenue Recognition vous permet également de gérer votre intégration Stripe : chargez des données relatives à vos revenus, définissez des règles personnalisées concernant le traitement de vos revenus et créez un mappage vers le plan comptable que vous utilisez dans votre grand livre.
Pour télécharger le rapport ou l’état comptable que vous êtes en train de consulter, cliquez simplement sur Télécharger. La liste ci-dessous répertorie les différents formats auxquels vous pouvez télécharger vos fichiers CSV :
| Format du rapport | Description |
|---|---|
| Récapitulatif | Ce rapport présente un récapitulatif de la comptabilisation des revenus de votre compte pour la période sélectionnée. |
| Produit | Ce rapport offre une vue détaillée de la comptabilisation des revenus de votre compte pour la période sélectionnée, triée par produit. |
| Tarif | Ce rapport offre une vue détaillée de la comptabilisation des revenus de votre compte pour la période sélectionnée, triée par tarif. Il peut inclure des informations telles que les métadonnées et la fréquence des paiements. |
| Client | Ce rapport offre une vue détaillée de la comptabilisation des revenus de votre compte pour la période sélectionnée, triée par client. Il peut inclure des informations telles que le nom, l’adresse e-mail et l’adresse postale du client. |
| Facture | Ce rapport offre une vue détaillée de la comptabilisation des revenus de votre compte pour la période sélectionnée, triée par facture. Il peut inclure des informations telles que les paiements, les remboursements et les ID de litige. |
| Poste de facture | Ce rapport offre une vue détaillée de la comptabilisation des revenus de votre compte pour la période sélectionnée, triée par poste de facture. Il peut inclure des informations au niveau du poste de facture (paiements, remboursements, ID de litige, etc.). |
| Métadonnées | Ce rapport fournit un récapitulatif personnalisé sur les revenus comptabilisés de votre compte sur une période donnée, organisés par type et clé d’objet de métadonnées sélectionnées par l’utilisateur. Ce rapport peut porter sur les métadonnées des paiements, clients, factures, postes de facture, produits ou abonnements. Pour en savoir plus sur les métadonnées, accédez à la section associée. |
| Type d’événement | Ce fichier est disponible dans les rapports des débits et des crédits. Il offre une vue détaillée de la comptabilisation des revenus de votre compte pour la période sélectionnée, ventilée par type d’événement. Le type d’événement fournit une brève description de chaque événement enregistré, ce qui permet d’en savoir plus sur la nature de chaque écriture. |
| Type d’événement relatif aux factures | Ce rapport est disponible dans les rapports de débits et de crédits. Il offre une vue détaillée de la comptabilisation des revenus de votre compte pour la période sélectionnée, triée par facture et par type d’événement. Il peut inclure des informations telles que les paiements, les remboursements et les ID de litige. |
| Type d’événement relatif aux postes de facture | Ce rapport est disponible dans les rapports de débits et de crédits. Il offre une vue détaillée de la comptabilisation des revenus de votre compte pour la période sélectionnée, triée par poste de facture et par type d’événement. Il peut inclure des informations au niveau du poste de facture (paiements, remboursements, ID de litige, etc.). |
Mise en garde
L’outil de comptabilisation des revenus génère des rapports à partir de transactions traitées par Stripe. Comptez un délai de 72 h avant l’affichage des données dans le Dashboard.
De plus, toutes les informations du rapport sont accessibles uniquement après que vous avez importé les données.
Graphiques d’analyse des revenus
Les graphiques de revenus du Dashboard affichent l’évolution des opérations de revenus au fil du temps et fournissent ainsi une vue d’ensemble sur vos activités. Le graphique des revenus comptabilisés montre le revenu comptabilisé net et le graphique des revenus reportés illustre votre solde de clôture mensuel.
Les graphiques mensuels et quotidiens différencient les exercices comptables ouverts et clôturés à l’aide de couleurs. Les chiffres continuent de changer tant que l’exercice comptable n’est pas clôturé. En passant à la vue quotidienne, vous obtiendrez un aperçu des revenus comptabilisés et reportés chaque jour pour le mois sélectionné. Les revenus issus de la facturation à la consommation sont intégralement comptabilisés lorsque les factures sont finalisées ou lorsque l’exercice comptable est clôturé.
Graphiques d’analyse de l’ancienneté des comptes débiteurs
Les graphiques sur l’ancienneté des comptes débiteurs du Dashboard fournissent une vue d’ensemble de l’activité de vos comptes débiteurs au fil du temps. Utilisez ces informations pour comprendre la situation financière de vos clients. Le graphique du solde montre les montants des factures impayées pour les périodes spécifiées. Le tableau récapitulatif indique les montants des factures impayées et les classe en fonction de leur ancienneté pour la période spécifiée.
Résumé mensuel
Le récapitulatif mensuel fournit une répartition détaillée de l’activité pour l’ensemble du mois passé. Utilisez ces informations pour comprendre comment votre activité a influencé vos revenus et pour comptabiliser des entrées du journal. Vous pouvez aussi consulter les activités qui ont contribué à votre revenu net. Par exemple, vous pouvez voir quelles parties des nouvelles facturations ont été comptabilisées et les postes de contreparties de revenus. Cette section répertorie également les modifications apportées aux revenus reportés en fonction de votre activité, comme les parties des nouvelles facturations qui n’ont pas été comptabilisées et les postes de contreparties de revenus.
Le résumé mensuel affiche uniquement des détails en présence d’une activité. Par exemple, si vous n’avez pas de contrepartie du revenu, les informations relatives à la contrepartie du revenu ne sont pas incluses.
Revenus en cascade
Les revenus en cascade (ou graphique des revenus en cascade) affichent des revenus attendus qui peuvent être comptabilisés. Utilisez cette fonctionnalité pour comprendre comment l’activité de chaque exercice affecte les revenus des exercices futurs.
Ce rapport affiche les montants des revenus attendus sur la base des facturations précédentes. Il ne modélise pas les facturations futures et ne prévoit pas les revenus futurs à partir de ces facturations potentielles. Les montants des revenus futurs attendus évolueront au fur et à mesure de l’ajout de facturations.
Rapports au format CSV
Vous pouvez télécharger vos rapports au format CSV à tout moment. Pour ce faire :
- Cliquez sur le bouton Télécharger situé en regard du rapport.
- Sélectionnez le format du rapport, le cas échéant.
- Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez inclure dans le rapport.
- Cliquez sur le bouton Télécharger.
Les rapports que vous pouvez télécharger incluent notamment :
| Rapport | Description |
|---|---|
| Compte de résultat | Revenus détaillés et répartition des contreparties du revenu par mois |
| Bilan comptable | Répartition détaillée du bilan comptable par mois |
| Débits et crédits | Écritures mensuelles au débit et au crédit affichées à ces niveaux : résumé, produit, tarif, client, facture, poste de facture, métadonnées, type d’événement, type d’événement relatif aux factures et type d’événement relatif aux postes |
| Durée de recouvrement des comptes débiteurs | Montants de factures impayées regroupées par intervalles d’ancienneté affichés à ces niveaux : résumé, produit, tarif, client, facture, poste de facture et métadonnées |
| Corrections | Écritures de correction mensuelles affichés à ces niveaux : résumé, produit, tarif, client, facture, poste de facture et métadonnées |
| Trial balance | Shows the account balances for each general ledger account during each accounting period |
Le rapport du compte de résultat contient les revenus, les contreparties du revenu, les dépenses, les gains et les pertes. Les réajustements liés à la contrepartie du revenu sont des déductions du revenu brut. Appliquez la contrepartie du revenu à votre revenu brut pour obtenir votre revenu net. Utilisez ce rapport pour mieux comprendre votre revenu net et déterminer comment suivre les postes de contrepartie du revenu.
Le rapport du bilan comptable vous indique les soldes d’ouverture et de clôture de divers comptes tels que les revenus reportés, les comptes débiteurs, la trésorerie, etc. Vous pouvez utiliser ce rapport pour analyser les mouvements sur ces comptes, ainsi que pour comprendre comment l’activité des revenus affecte la trésorerie.
Le rapport sur l’ancienneté des comptes débiteurs regroupe les montants de vos factures impayées par intervalle d’ancienneté : non échue, 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, 90 à 120 jours et plus de 120 jours. Le rapport arrondit ces intervalles, de sorte qu’une facture en retard de 30,5 jours, par exemple, tombera dans l’intervalle 31 à 60 jours. Ce rapport vous permet d’analyser vos performances en matière de recouvrement et d’identifier vos clients ayant des factures impayées potentiellement recouvrables.
Le rapport de corrections affiche les écritures du grand livre corrigées, garantissant ainsi l’exactitude et la transparence de vos données comptables. Des corrections ont lieu lorsque des modifications sont apportées aux écritures dans les exercices comptables clôturés. Les motifs de ces modifications sont les suivants :
- Importation de données pour les transactions passées
- Ajout, mise à jour et suppression de mappages de plans comptables ou de règles
- Modifying revenue settings
- Résolution de bogues introduits par les mises à niveau du système de Revenue Recognition
To allow corrections to backdate to their original periods, reopen the closed accounting periods with accounting period control.
The trial balance report lists the balances of the accounts at a specific point in time (as of a specific date) and ensures the total of the debit accounts equals the total of the credit accounts. You can use this report to get a snapshot of all the account balances and to reconcile account balances in Stripe with your general ledger.