アクティビティの内訳

アクティビティーの内訳と AR の売掛金年齢表ドリルダウンは、会計アクティビティーを分析するための、取引レベルと請求書レベルの詳細情報を提供します。これらの補完的なビューは、特定の勘定科目に影響を与える会計取引と、未払いの請求書の売掛金年齢表のステータスの両方を理解するのに役立ちます。

アクティビティーの内訳

アクティビティーの内訳 には、特定のアカウントに影響する仕訳アクティビティーの詳細な取引レベルデータが表示されます。トライアル残高レポートからこのビューにアクセスして、アカウント残高の純変動を構成する特定の取引を監査します。アクティビティーの内訳を次の目的で使用できます。

• アカウント消し込み: アカウント残高の変動する特定の取引を理解する
• 監査の準備: 会計期間の詳細な取引履歴を提供
• 顧客分析: 特定の顧客の収入パターンとアクティビティを分析する
• 製品のパフォーマンス: さまざまな製品またはサービスが収入にどのように貢献しているかを理解する
• 不一致の調査: 予期しないアカウントの変更または残高を監査する
• 財務レポート: 詳細な財務分析と報告要件をサポート

アクティビティの内訳にアクセスする

試算表レポートで純変動額をクリックして、アクティビティの内訳にアクセスします。これにより、選択した期間中のそのアカウントの純変動を構成するすべての取引を監査できます。

アクティビティの内訳では、日付範囲、通貨、アカウントコンテキストが、移動元のトライアル残高から自動的に継承されます。

主な機能

グループ化と整理

分析のニーズに基づいて取引レベルのデータを整理します。デフォルトのビューには、すべての取引が時系列でリストされます。取引をグループ化するには、以下を使用します。

• イベントタイプ。取引タイプ (請求書を確定する、返金する、請求書を回収不能としてマークするなど) ごとに項目をグループ化して、特定の会計イベントのパターンを分析します
• 顧客: 顧客ごとに取引を整理して、顧客固有の収入分析と関係追跡を行います。
• 請求書: 請求書ごとにエントリーをグループ化して、特定の請求書に関連するすべてのアクティビティーをライフサイクル全体にわたって表示します。
• Product (商品)。商品ごとにアクティビティーを整理して、商品レベルのパフォーマンス分析と収入の帰属を行います。

アドバンスフィルタリング

取引レベルのアクティビティーをフィルタリングして、特定のデータサブセットに分析を集中させます。

• イベントタイプ。収入イベントのリストから特定のタイプの取引のみを表示します (返金のみを表示する、請求書の確定のみを表示するなど)。
• 顧客: 検索機能を使用して、特定の顧客のアクティビティーに焦点を当て、名前、メール、IDで顧客を見つけます。
• 請求書。請求書 ID を認識するインテリジェントな検索で特定の請求書のアクティビティーを表示します。
• 商品: 特定の商品またはサービスのアクティビティーを分析して、商品固有の収入パターンを把握します。

エクスポート機能

CSV 形式で詳細なレポートをダウンロードできます。列を編集をクリックして、エクスポートに含める列を選択します。ページ分割によって表示が制限されている場合でも、エクスポートにはデータセット全体が含まれます。

グループ化によるデフォルトの列の表示

各グループ化オプションには、デフォルトで最も関連性の高い列が表示されます。その他の列は、列の編集を使用した列のカスタマイズで使用できます。

アクティビティーの内訳列

アクティビティーの内訳では、以下の列を使用できます。

AR 売掛金年齢表のドリルダウン

AR 売掛金年齢表ドリルダウン には、売掛金残高を構成するすべての未払い請求書の請求書レベルのデータが表示されます。AR 売掛金年齢表からこのビューにアクセスして、回収リスクと顧客の決済パターンを分析します。AR 売掛金年齢表ドリルダウンは、次の目的で使用できます。

• 回収管理。期限を過ぎた請求書を特定し、フォローアップのために優先順位を付けます。
• クレジットリスク評価: 決済パターンに基づいて、顧客の信用力を評価します。
• キャッシュフロー予測: 売掛金年齢表分析に基づいて、予想される決済のタイミングを把握します。
• 顧客関係管理: 特定の顧客の決済問題にプロアクティブに対処します。
• 会計消し込み。売掛金残高を詳細な請求書リストで検証します。
• 報告要件: 外部監査と財務諸表作成をサポート。

AR 売掛金年齢表ドリルダウンにアクセスする

売掛金年齢表レポートで 金額 をクリックして、AR 売掛金年齢表ドリルダウンにアクセスします。売掛金年齢表には、売掛金残高の合計を構成するすべての未払いの請求書が表示されます。売掛金年齢表バケットは、期日経過日数に基づいて請求書を分類し、回収の優先順位を特定するのに役立ちます。

主な機能

グループ化と整理

回収リスクの評価とフォローアップ活動の優先順位付けに役立つように、未払いの請求書を整理します。デフォルトのビューには、すべての未払いの請求書がリストされます。請求書は、次の方法でグループ化できます。

• 顧客: 請求書を顧客ごとに整理して、顧客ごとの売掛金年齢表合計を確認し、未払い残高と決済タイミングのパターンが最も多い顧客を特定します
• 期日超過バケット。請求書を売掛金年齢表カテゴリーごとにグループ化して、リスクレベル全体にわたる売掛金の分布を分析します。バケットには、未納、1～30 日、31～60 日、61～90 日、91～120 日、120 日超の期限超過が含まれます

アドバンス機能

AR の売掛金年齢表データをフィルタリングして、特定の回収優先度や顧客セグメントに焦点を当てます。

• 顧客: 検索機能を使用して特定の顧客に焦点を当て、個人の顧客の売掛金年齢表と決済パターンを分析します。
• 請求書。インテリジェントな検索機能を使用して特定の請求書を表示し、未払いの項目を検索してレビューします。
• 期日超過バケット: 売掛金年齢表カテゴリーでフィルタリングして、特定のリスクレベルに焦点を当てます (たとえば、90 日を超える請求書のみを表示して、最も古い売掛金に対する回収作業を優先します)。

グループ化によるデフォルトの列の表示

ビューに表示する列は、分析のニーズに応じてカスタマイズできます。売掛金年齢表のドリルダウンでは、選択したグループに基づいて、デフォルトの表示列が自動的に調整され、最も関連性の高い情報を表示できます。列の編集 を使用して、追加のフィールドの表示/非表示を切り替えます。

エクスポート機能

CSV 形式で詳細なレポートをダウンロードできます。列を編集をクリックして、エクスポートに含める列を選択します。ページ分割によって表示が制限されている場合でも、エクスポートにはデータセット全体が含まれます。

AR 売掛金年齢表のドリルダウン列

AR 売掛金年齢表ドリルダウンでは、以下の列を使用できます。

フィードバックと改善

いずれかのドリルダウンビューで フィードバックを送る をクリックして、経験を共有し、改善点を提案してください。フィードバックは、機能と操作性の向上、会計、回収管理、分析ワークフローをサポートする新機能の追加に役立ちます。

他のレポートとの統合

アクティビティーの内訳と AR の売掛金年齢表のドリルダウンはどちらも、他の収益認識レポートと統合されます。ブレッドクラムナビゲーションを使用して、分析ワークフロー全体を移動する際にコンテキストを維持します。

• トライアル残高: 取引の詳細な監査とアカウント消し込みのために正味変動額から直接アクセス
• デビットとクレジット。仕訳の構成を理解するための詳細な取引コンテキストを提供
• 損益計算書: 財務諸表の項目の補足取引詳細を提供します
• 月次サマリー: 月次サマリーの合計に寄与する取引の詳細な内訳
• アカウント売掛金年齢表: 請求書レベルの売掛金年齢表の詳細情報を表示するためのダイレクトアクセスポイント