Stripe のレポートによるデータの消し込み
Revenue Recognition データをほかの財務レポートに消し込む方法をご紹介します。
Revenue Recognition の現金勘定と、同じ月のアクティビティーによる残高変更レポートを消し込むことができます。Revenue Recognition では収益を生み出すアクティビティーを中心に処理しているため、アクティビティーによる残高変更レポートから、手数料、ネットワークコスト、寄付、前払金の供給を除外した後で消し込みを行う必要があります。Revenue Recognition で現金金額を取得するには、サマリーフォーマットで貸借対照表をダウンロードします。
注
The balance sheet report doesn’t take corrections into account. If there were corrections issued for the month for which you’re attempting to reconcile reports, you must also consider the Revenue Recognition corrections summary reports for all subsequent months. Any corrections that would have been booked to the original_
of the reconciliation month must be factored into the Revenue Recognition cash amount.
例![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/fcc3a1c24df6fcffface6110ca4963de.svg)
As an example, the balance sheet report might look like the following, with a 100 USD amount:
アカウント | currency | 純変動額 |
---|---|---|
現金 | USD | +100.00 |
現金 | EUR | +15.00 |
アクティビティーによる残高変動レポートで現金の金額を取得するには、通貨を USD に設定し、レポートのタイムゾーンを UTC に設定します。
サマリーフォーマットでレポートをダウンロードすると、レポートは以下のようになります。
レポートカテゴリー | currency | 総額 |
---|---|---|
charge | USD | +140.00 |
refund | USD | -40.00 |
refund_ | USD | +20.00 |
partial_ | USD | -20.00 |
fee | USD | -10.00 |
network_ | USD | -10.00 |
contribution | USD | -10.00 |
financing_ | USD | -10.00 |
total | USD | +60.00 |
総売上高からは一部の Stripe 手数料が引かれています。追加の Stripe 手数料、ネットワークコスト、寄付、前払金の供給を差し引くと、計算された金額は 100 USD となります。
仕訳記入![](https://b.stripecdn.com/docs-statics-srv/assets/fcc3a1c24df6fcffface6110ca4963de.svg)
借方および貸方のレポートの仕訳記入では手数料、ネットワークコスト、寄付、前払金の供給は考慮されません。ただし、Revenue Recognition レポートで Stripe 手数料を使用して、これらの項目の仕訳記入を作成することができます。
注
Revenue Recognition で Stripe 手数料のサポートを有効にするには、Stripe のサポートページでチケットを作成してください。この機能を有効にすると、 借方および貸方レポートの仕訳記入に手数料、ネットワークコスト、寄付が自動的に包含されます。
Stripe 手数料を有効にして以下の手順を実行し、Revenue Recognition の手数料をアクティビティによる残高変更レポートに対して消し込むことができます。
- アクティビティーによる残高変更レポートをサマリーフォーマットでダウンロードします。必ず、レポートカテゴリー、総額、手数料の列を選択してください。
- 次の列の値を合算して、手数料の総額を計算します。
- 総額列: 手数料、ネットワークコスト、寄付
- 手数料列: 合計
次の例では、手数料合計は -1000.
の計算で、-1001.
となります。
レポートカテゴリー | 総額 | 手数料 |
---|---|---|
charge | 100.00 | -4.00 |
refund | -100.00 | 3.00 |
platform earning refund | -0.10 | 0.00 |
fee | -1000.00 | 0.00 |
network cost | -0.50 | 0.00 |
contribution | -0.40 | 0.00 |
total | -1001.00 | -1.00 |
借方および貸方のレポートをサマリーフォーマットでダウンロードすると、1001.
が経費勘定の手数料として借方に記入され、現金勘定で貸方に記入されています。
デビット | クレジット | amount |
---|---|---|
手数料 | 現金 | 1001.90 |
注
The debits and credits report doesn’t take corrections into account. If there were corrections issued for the month for which you’re attempting to reconcile reports, you must also consider the Revenue Recognition corrections summary reports for all subsequent months. Any corrections that would have been booked to the original_
of the reconciliation month must be factored into the Revenue Recognition cash amount.