Stripe のレポートによるデータの消し込み
Revenue Recognition データをほかの財務レポートに消し込む方法をご紹介します。
You can reconcile the cash account from Stripe Revenue Recognition and the Balance change from activity report within the same month. Because revenue recognition focuses on revenue-generating activities, you must exclude fees, network costs, contributions, and financing paydowns from the Balance change from activity report before reconciling. To get the cash amount in Stripe Revenue Recognition, download the balance sheet report in the summary format.
注
The balance sheet report doesn’t take corrections into account. If you have corrections for the month that you’re attempting to reconcile reports for, you must also consider the revenue recognition corrections summary reports for all subsequent months. You must factor any corrections that would have been booked to the original_ of the reconciliation month into the Stripe Revenue Recognition cash amount.
例
たとえば、貸借対照表レポートは次のように表示され、金額は 100 USD になります。
| アカウント | currency | 純変動額 |
|---|---|---|
| 現金 | USD | +100.00 |
| 現金 | EUR | +15.00 |
アクティビティーによる残高変動レポートで現金の金額を取得するには、通貨を USD に設定し、レポートのタイムゾーンを UTC に設定します。
サマリーフォーマットでレポートをダウンロードすると、レポートは以下のようになります。
| レポートカテゴリー | currency | 総額 |
|---|---|---|
charge | USD | +140.00 |
refund | USD | -40.00 |
refund_ | USD | +20.00 |
partial_ | USD | -20.00 |
fee | USD | -10.00 |
network_ | USD | -10.00 |
contribution | USD | -10.00 |
financing_ | USD | -10.00 |
total | USD | +60.00 |
総売上高からは一部の Stripe 手数料が引かれています。追加の Stripe 手数料、ネットワークコスト、寄付、前払金の供給を差し引くと、計算された金額は 100 USD となります。
仕訳記入
The journal entries in the Debits and credits report don’t consider fees, network costs, contributions, and financing paydowns. However, you can use Stripe fees in your revenue recognition reporting to create journal entries for these items.
注
As of March 1, 2025, journal entries in the Debits and credits report automatically incorporate fees, network costs, and contributions. Stripe fees for charges paid before March are not displayed to prevent showing only a portion of the total fee. As a result, discrepancies might arise when these fees are associated with charges in later periods, such as during disputes. To enable Stripe fees support in Stripe Revenue Recognition for all accounting periods and avoid the discrepancies, create a ticket on our support page.
With Stripe fees enabled, you can do the following to reconcile revenue recognition fees with the Balance change from activity report:
- アクティビティーによる残高変更レポートをサマリーフォーマットでダウンロードします。必ず、レポートカテゴリー、総額、手数料の列を選択してください。
- 次の列の値を合算して、手数料の総額を計算します。
- 総額列: 手数料、ネットワークコスト、寄付
- 手数料列: 合計
次の例では、手数料合計は -1000. の計算で、-1001. となります。
| レポートカテゴリー | 総額 | 手数料 |
|---|---|---|
charge | 100.00 | -4.00 |
refund | -100.00 | 3.00 |
platform earning refund | -0.10 | 0.00 |
fee | -1000.00 | 0.00 |
network cost | -0.50 | 0.00 |
contribution | -0.40 | 0.00 |
total | -1001.00 | -1.00 |
借方および貸方のレポートをサマリーフォーマットでダウンロードすると、1001. が経費勘定の手数料として借方に記入され、現金勘定で貸方に記入されています。
| デビット | クレジット | amount |
|---|---|---|
| 手数料 | 現金 | 1001.90 |
注
The debits and credits report doesn’t take corrections into account. If there were corrections issued for the month for which you’re attempting to reconcile reports, you must also consider the revenue recognition corrections summary reports for all subsequent months. Any corrections that would have been booked to the original_ of the reconciliation month must be factored into the Stripe Revenue Recognition cash amount.