Stripe のレポートによるデータの消し込み
Revenue Recognition データをほかの財務レポートに消し込む方法をご紹介します。
Revenue Recognition の現金勘定と、同じ月のアクティビティーによる残高変更レポートを消し込むことができます。Revenue Recognition では収益を生み出すアクティビティーを中心に処理しているため、アクティビティーによる残高変更レポートから、手数料、ネットワークコスト、寄付、前払金の供給を除外した後で消し込みを行う必要があります。Revenue Recognition で現金金額を取得するには、サマリーフォーマットで貸借対照表をダウンロードします。
注
貸借対照表レポートでは、修正は考慮されません。レポートを照合しようとしている月に修正が発行された場合は、その後すべての月の Revenue Recognition の修正サマリーレポートを見直す必要があります。照合月の original_ に記帳される修正は、 Revenue Recognition の現金金額に算入されます。
例
たとえば、貸借対照表レポートは次のように表示され、金額は 100 USD になります。
| アカウント | currency | 純変動額 |
|---|---|---|
| 現金 | USD | +100.00 |
| 現金 | EUR | +15.00 |
アクティビティーによる残高変動レポートで現金の金額を取得するには、通貨を USD に設定し、レポートのタイムゾーンを UTC に設定します。
サマリーフォーマットでレポートをダウンロードすると、レポートは以下のようになります。
| レポートカテゴリー | currency | 総額 |
|---|---|---|
charge | USD | +140.00 |
refund | USD | -40.00 |
refund_ | USD | +20.00 |
partial_ | USD | -20.00 |
fee | USD | -10.00 |
network_ | USD | -10.00 |
contribution | USD | -10.00 |
financing_ | USD | -10.00 |
total | USD | +60.00 |
総売上高からは一部の Stripe 手数料が引かれています。追加の Stripe 手数料、ネットワークコスト、寄付、前払金の供給を差し引くと、計算された金額は 100 USD となります。
仕訳記入
借方および貸方のレポートの仕訳記入では手数料、ネットワークコスト、寄付、前払金の供給は考慮されません。ただし、Revenue Recognition レポートで Stripe 手数料を使用して、これらの項目の仕訳記入を作成することができます。
注
2025 年 3 月 1 日以降、借方と貸方 レポートの仕訳項目には、手数料、ネットワーク費用、拠出金が自動的に組み込まれます。3 月より前に支払われた料金の Stripe 手数料は、合計手数料の一部のみが非表示になるようには表示されません。その結果、不審請求の申し立て中など、これらの手数料が後の期間の請求に関連付けられている場合、不一致が生じる可能性があります。すべての会計期間の収益認識で Stripe 手数料のサポートを有効にし、不一致を回避するには、サポートページでチケットを作成してください。
Stripe 手数料を有効にして以下の手順を実行し、Revenue Recognition の手数料をアクティビティによる残高変更レポートに対して消し込むことができます。
- アクティビティーによる残高変更レポートをサマリーフォーマットでダウンロードします。必ず、レポートカテゴリー、総額、手数料の列を選択してください。
- 次の列の値を合算して、手数料の総額を計算します。
- 総額列: 手数料、ネットワークコスト、寄付
- 手数料列: 合計
次の例では、手数料合計は -1000. の計算で、-1001. となります。
| レポートカテゴリー | 総額 | 手数料 |
|---|---|---|
charge | 100.00 | -4.00 |
refund | -100.00 | 3.00 |
platform earning refund | -0.10 | 0.00 |
fee | -1000.00 | 0.00 |
network cost | -0.50 | 0.00 |
contribution | -0.40 | 0.00 |
total | -1001.00 | -1.00 |
借方および貸方のレポートをサマリーフォーマットでダウンロードすると、1001. が経費勘定の手数料として借方に記入され、現金勘定で貸方に記入されています。
| デビット | クレジット | amount |
|---|---|---|
| 手数料 | 現金 | 1001.90 |
注
デビットおよびクレジットのレポートでは、修正は考慮されません。レポートを照合しようとしている月に修正が発行された場合は、その後すべての月の Revenue Recognition の修正サマリーレポートを見直す必要があります。照合月の original_ に記帳される修正は、 Revenue Recognition の現金金額に算入されます。