Rapprocher vos données avec les rapports Stripe

Vous pouvez rapprocher le compte de liquidités figurant dans Revenue Recognition et le rapport Évolution du solde selon l’activité de Stripe, au cours d’un même mois. Comme Revenue Recognition se concentre sur les activités génératrices de revenus, vous devez exclure les frais, les coûts du réseau, les contributions et les remboursements de financement du rapport Évolution du solde selon l’activité pour effectuer le rapprochement. Pour obtenir le montant en liquidités dans Revenue Recognition, téléchargez le rapport du bilan comptable sous forme de récapitulatif.

Le rapport de bilan ne tient pas compte des corrections. Si des corrections ont été émises pour le mois pour lequel vous tentez de rapprocher les rapports, vous devez également prendre en compte les rapports récapitulatifs des corrections de comptabilisation des revenus pour tous les mois suivants. Toutes les corrections qui auraient été comptabilisées dans la original_accounting_period du mois de rapprochement doivent être prises en compte dans le montant en espèces de la comptabilisation des revenus.

Exemple

À titre d’exemple, le rapport de bilan peut se présenter comme suit, avec un montant de 100 USD :

Pour obtenir le montant en liquidités dans le rapport Évolution du solde selon l’activité, définissez la devise sur USD et le fuseau horaire du rapport sur UTC.

La comptabilisation des revenus et le récapitulatif du solde utilisent des horodatages différents associés à une transaction. Cet écart peut entraîner des incohérences dans le rapprochement si le traitement d’un paiement prend beaucoup de temps.

Une fois téléchargé, le rapport sous forme de récapitulatif peut se présenter comme suit :

Pour les rapports antérieurs à mars 2025, le montant brut total exclut certains frais Stripe. Après déduction des lignes relatives aux frais supplémentaires Stripe, aux coûts de réseau, aux contributions et aux remboursements de financement, le montant en liquidités obtenu est de 100 USD.

Pour les rapports à partir de mars 2025, le montant en espèces affiché dans le bilan Revenue Recognition tient déjà compte des frais Stripe. La variation nette de trésorerie par rapport au bilan est de 50 USD, ce qui correspond au montant total net.

Écritures du journal

Les écritures du rapport Débits et crédits ne tiennent pas compte des frais, des coûts de réseau, des contributions et des remboursements des financements. Vous pouvez cependant utiliser les frais Stripe dans les rapports Revenue Recognition afin de créer des écritures pour ces postes.

À compter du 1er mars 2025, les écritures comptables du rapport Débits et crédits incluent automatiquement les frais, les coûts de réseau et les contributions.Les frais Stripe liés aux paiements effectués avant mars ne sont pas affichés afin d’éviter de ne montrer qu’une partie des frais totaux.Des écarts peuvent donc apparaître lorsque ces frais sont rattachés à des opérations sur des périodes ultérieures, par exemple lors de litiges.Pour activer la prise en charge des frais Stripe dans Stripe Revenue Recognition pour l’ensemble des périodes comptables et éviter ces écarts, contactez le service de support.

Lorsque les frais Stripe sont activés, vous pouvez procéder comme suit pour rapprocher les frais Revenue Recognition avec le rapport d’évolution du solde selon l’activité du résumé du solde :

1. Téléchargez le rapport Évolution du solde selon l’activité sous la forme d’un rapport récapitulatif. Veillez à sélectionner les colonnes suivantes : Catégorie de rapport, Brut et frais.
2. Pour calculer les frais totaux, additionnez les valeurs figurant dans ces colonnes :
   • Colonne Brut : frais, coûts de réseau et contribution
   • Colonne Frais : total

Dans l’exemple suivant, vous calculez les frais totaux : -1000.00 + -0.50 + -0.40 + -1.00 pour obtenir la somme -1001.90.

Si vous téléchargez le rapport de synthèse des débits et crédits, vous constatez qu’un montant de 1001.90 est débité du compte Frais et crédité sur le compte de liquidités.

Le rapport Débits et crédits ne prend pas en compte les corrections.Si des corrections ont été apportées pour le mois que vous essayez de rapprocher, vous devez également consulter les rapports récapitulatifs des corrections de comptabilisation des revenus pour tous les mois suivants.Toute correction qui aurait dû être comptabilisée sur la original_accounting_period du mois de rapprochement doit être intégrée au montant en espèces de la comptabilisation des revenus Stripe.