Rapprocher vos données avec les rapports Stripe
Découvrez comment rapprocher les données de Revenue Recognition avec d'autres rapports financiers.
Vous pouvez rapprocher le compte de liquidités figurant dans Revenue Recognition et le rapport Stripe Évolution du solde selon l’activité au cours d’un même mois. Comme Revenue Recognition se concentre sur les activités génératrices de revenus, vous devez exclure les frais, les coûts du réseau, les contributions et les remboursements de financement du rapport Évolution du solde selon l’activité pour effectuer le rapprochement. Pour obtenir le montant en liquidités dans Revenue Recognition, téléchargez le rapport du bilan comptable sous forme de récapitulatif.
Note
Le rapport de bilan ne tient pas compte des corrections. Si des corrections ont été émises pour le mois pour lequel vous tentez de rapprocher les rapports, vous devez également prendre en compte les rapports récapitulatifs des corrections de comptabilisation des revenus pour tous les mois suivants. Toutes les corrections qui auraient été comptabilisées dans la original_ du mois de rapprochement doivent être prises en compte dans le montant en espèces de la comptabilisation des revenus.
Exemple
À titre d’exemple, le rapport de bilan peut se présenter comme suit, avec un montant de 100 USD :
| compte | devise | différence nette |
|---|---|---|
| Espèces | usd | +100,00 |
| Espèces | eur | +15,00 |
Pour obtenir le montant en liquidités dans le rapport Évolution du solde selon l’activité, définissez la devise sur USD et le fuseau horaire du rapport sur UTC.
Une fois téléchargé, le rapport sous forme de récapitulatif peut se présenter comme suit :
| catégorie de rapport | devise | brut |
|---|---|---|
charge | usd | +140,00 |
refund | usd | -40,00 |
refund_ | usd | +20,00 |
partial_ | usd | -20,00 |
fee | usd | - 10,00 |
network_ | usd | - 10,00 |
contribution | usd | - 10,00 |
financing_ | usd | - 10,00 |
total | usd | +60,00 |
Le montant brut total exclut certains frais Stripe. Après déduction des lignes relatives aux frais supplémentaires Stripe, aux coûts de réseau, aux contributions et aux remboursements de financement, le montant en liquidités obtenu est de 100 USD.
Écritures du journal
Les écritures du rapport Débits et crédits ne tiennent pas compte des frais, des coûts de réseau, des contributions et des remboursements des financements. Vous pouvez cependant utiliser les frais Stripe dans les rapports Revenue Recognition afin de créer des écritures pour ces postes.
Note
Pour activer la prise en charge des frais Stripe dans Revenue Recognition, créez un ticket sur notre page d’assistance. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, les écritures du rapport Débits et crédits incluent automatiquement les frais, les coûts du réseau et les contributions.
Lorsque les frais Stripe sont activés, vous pouvez procéder comme suit pour rapprocher les frais Revenue Recognition avec le rapport d’évolution du solde selon l’activité :
- Téléchargez le rapport Évolution du solde selon l’activité sous la forme d’un rapport récapitulatif. Veillez à sélectionner les colonnes suivantes : Catégorie de rapport, Brut et frais.
- Pour calculer les frais totaux, additionnez les valeurs figurant dans ces colonnes :
- Colonne Brut : frais, coûts de réseau et contribution
- Colonne Frais : total
Dans l’exemple suivant, vous calculez les frais totaux : -1000. pour obtenir la somme -1001..
| catégorie de rapport | brut | frais |
|---|---|---|
charge | 100,00 | -4,00 |
refund | -100,00 | 3 |
platform earning refund | -0,10 | 0,00 |
fee | -1000,00 | 0,00 |
network cost | -0,50 | 0,00 |
contribution | -0,40 | 0,00 |
total | -1001,00 | -1,00 |
Si vous téléchargez le rapport de synthèse des débits et crédits, vous constatez qu’un montant de 1001. est débité du compte Frais et crédité sur le compte de liquidités.
| débit | crédit | amount |
|---|---|---|
| Frais | Espèces | 1001,90 |
Note
Le rapport des débits et des crédits et ne tient pas compte des corrections. Si des corrections ont été émises pour le mois pour lequel vous tentez de rapprocher les rapports, vous devez également prendre en compte les rapports récapitulatifs des corrections de comptabilisation des revenus pour tous les mois suivants. Toutes les corrections qui auraient été comptabilisées dans la original_ du mois de rapprochement doivent être prises en compte dans le montant en espèces de la comptabilisation des revenus.