Datenabgleich mit Stripe-Berichten
Erfahren Sie, wie Sie Daten aus Revenue Recognition mit anderen Finanzberichten abgleichen können.
Sie können das Bar-Konto von Stripe Revenue Recognition und die Saldenänderung des Berichts Salden-Übersicht aus dem Abschnitt Aktivität innerhalb desselben Monats abgleichen. Da sich die Revenue Recognition auf umsatzgenerierende Aktivitäten konzentriert, müssen Sie vor dem Abgleichen Transaktionsgebühren, Netzwerkkosten, Beiträge und Anzahlungen der Finanzierung aus der Saldenänderung des Berichts Salden-Übersicht aus dem Bereich Aktivität ausschließen. Um den Bar-Betrag in Stripe Revenue Recognition zu erhalten, laden Sie den Bilanzbericht im Zusammenfassungsformat herunter.
Notiz
Der Bilanzbericht berücksichtigt keine Korrekturen. Wenn Sie Korrekturen für den Monat haben, für den Sie versuchen, die Berichte abzugleichen, müssen Sie auch die zusammenfassenden Berichte über Korrekturen von Revenue Recognition für alle folgenden Monate berücksichtigen. Alle Korrekturen, die in der original_ des Abstimmungsmonats gebucht worden wären, müssen im Geldmittelbetrag von Stripe Revenue Recognition berücksichtig werden.
Beispiel
Als Beispiel könnte der Bilanzbericht mit einem Betrag von 100 USD wie folgt aussehen:
| Konto | Währung | Nettoveränderung |
|---|---|---|
| Bargeld | USD | +100,00 |
| Bargeld | EUR | +15,00 |
Um den Bargeldbetrag in der Saldenänderung des Berichts Salden-Übersicht aus dem Bereich Aktivität zu erhalten, setzen Sie die Währung auf USD und die Zeitzone des Berichts auf UTC.
Nach dem Herunterladen des Berichts im Übersichtsformat könnten dieser wie folgt aussehen:
| Berichtskategorie | Währung | Brutto | Gebühr | net |
|---|---|---|---|---|
charge | USD | +140,00 | -10,00 | +130,00 |
refund | USD | -40,00 | 0,00 | -40,00 |
refund_ | USD | +20,00 | 0,00 | +20,00 |
partial_ | USD | -20,00 | 0,00 | -20,00 |
fee | USD | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
network_ | USD | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
contribution | USD | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
financing_ | USD | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
total | USD | +60,00 | -10,00 | +50,00 |
Bei Berichten vor März 2025 sind nicht alle Stripe-Gebühren im Gesamtbruttobetrag enthalten. Nach Abzug von Zeilen für zusätzliche Stripe-Gebühren, Netzwerkkosten, Beiträge und Anzahlungen der Finanzierung beträgt der berechnete Barbetrag 100 USD.
Bei Berichten ab März 2025 beinhalten die in der Revenue Recognition-Bilanz ausgewiesenen Barbeträge bereits die Stripe-Gebühren. Die Nettoveränderung der liquiden Mittel aus der Bilanz beträgt 50 USD, was dem Nettogesamtbetrag entspricht.
Notiz
Revenue Recognition und Salden-Übersicht verwenden unterschiedliche Zeitstempel für eine Transaktion. Diese Diskrepanz kann zu Unstimmigkeiten beim Abgleich führen, wenn eine Zahlung einen langen Prozess benötigt.
Journalbuchungen
Die Journalbuchungen im Bericht Lastschriften und Gutschriften berücksichtigen keine Gebühren, Netzwerkkosten, Beiträge und Anzahlungen der Finanzierung. Sie können jedoch Stripe-Gebühren in Ihren Revenue Recognition-Berichten verwenden, um Journalbuchungen für diese Posten zu erstellen.
Notiz
Ab dem 1. März 2025 enthalten die Journalbuchungen im Bericht Lastschriften und Gutschriften automatisch Gebühren, Netzwerkkosten und Beiträge. Stripe-Gebühren für vor März bezahlte Beträge werden nicht angezeigt, um zu verhindern, dass nur ein Teil der Gesamtgebühr angezeigt wird. Dies kann zu Unstimmigkeiten führen, wenn diese Gebühren mit Abbuchungen in späteren Zeiträumen, beispielsweise bei angefochtenen Zahlungen, in Verbindung gebracht werden. Um die Unterstützung von Stripe-Gebühren in Stripe Revenue Recognition für alle Abrechnungszeiträume zu aktivieren und Unstimmigkeiten zu vermeiden, erstellen Sie ein Ticket auf unserer Support-Seite.
Wenn Stripe-Transaktionsgebühren aktiviert sind, können Sie die Transaktionsgebühren für Revenue Recognition wie folgt mit der Saldenänderung des Berichts Salden-Übersicht aus dem Bereich Aktivität abgleichen:
- Laden Sie den Bericht Guthabenänderung resultierend aus Aktivitäten im Übersichtsformat herunter. Wählen Sie unbedingt die folgenden Spalten aus: Berichtskategorie, Brutto und Gebühr.
- Berechnen Sie die Gesamtgebühr, indem Sie die Werte in diesen Spalten addieren:
- Spalte Brutto: Gebühr, Netzwerkkosten und Beitrag
- Spalte Gebühr: Summe
Im folgenden Beispiel berechnen Sie die Gesamtgebühren: -1000., um die Summe zu erhalten: -1001..
| Berichtskategorie | Brutto | Gebühr |
|---|---|---|
charge | 100,00 | -4,00 |
refund | -100,00 | 3,00 |
platform earning refund | -0,10 | 0,00 |
fee | -1.000,00 | 0,00 |
network cost | -0,50 | 0,00 |
contribution | -0,40 | 0,00 |
total | -1.001,00 | -1,00 |
Wenn Sie den Bericht Lastschriften und Gutschriften im Übersichtsformat herunterladen, können Sie sehen, dass 1001. vom Gebührenaufwandskonto abgebucht und dem Bargeldkonto gutgeschrieben werden.
| Debitkarte | Kreditkarte | Betrag |
|---|---|---|
| Gebühren | Bargeld | 1001,90 |
Notiz
Der Bericht über Lastschriften und Gutschriften berücksichtigt keine Korrekturen. Wenn für den Monat, für den Sie Berichte abgleichen möchten, Korrekturen vorgenommen wurden, müssen Sie auch die zusammenfassenden Berichte über Korrekturen von Revenue Recognition für alle folgenden Monate berücksichtigen. Alle Korrekturen, die auf den original_ des Abstimmungsmonats gebucht worden wären, müssen im Geldmittelbetrag von Stripe Revenue Recognition berücksichtigt werden.