Datenabgleich mit Stripe-Berichten
Erfahren Sie, wie Sie Revenue Recognition-Daten mit anderen Finanzberichten abgleichen können.
Sie können das Bargeldkonto aus Revenue Recognition und den Bericht Guthabenänderung resultierend aus Aktivitäten im selben abgleichen. Da der Fokus von Revenue Recognition auf umsatzgenerierenden Aktivitäten liegt, müssen Sie vor dem Abgleich die Gebühren, Netzwerkkosten, Beiträge und Anzahlungen auf Finanzierungen aus dem Bericht Guthabenänderung resultierend aus Aktivitäten ausschließen. Um den Barbetrag in Revenue Recognition zu erhalten, laden Sie den Saldenbericht im Übersichtsformat herunter.
Notiz
Der Bilanzbericht berücksichtigt keine Korrekturen. Wenn für den Monat, für den Sie Berichte abgleichen möchten, Korrekturen vorgenommen wurden, müssen Sie auch die zusammenfassenden Berichte über Korrekturen von Revenue Recognition für alle folgenden Monate berücksichtigen. Alle Korrekturen, die auf den original_ des Abstimmungsmonats gebucht worden wären, müssen im Cash-Betrag von Revenue Recognition berücksichtigt werden.
Beispiel
Als Beispiel könnte der Bilanzbericht mit einem Betrag von 100 USD wie folgt aussehen:
| Konto | Währung | Nettoveränderung |
|---|---|---|
| Bargeld | USD | +100,00 |
| Bargeld | EUR | +15,00 |
Um den Barbetrag im Bericht Guthabenänderung resultierend aus Aktivitäten zu erhalten, setzen Sie die Währung auf USD und die Zeitzone des Berichts auf UTC.
Nach dem Herunterladen des Berichts im Übersichtsformat könnten dieser wie folgt aussehen:
| Berichtskategorie | Währung | Brutto |
|---|---|---|
charge | USD | +140,00 |
refund | USD | -40,00 |
refund_ | USD | +20,00 |
partial_ | USD | -20,00 |
fee | USD | -10,00 |
network_ | USD | -10,00 |
contribution | USD | -10,00 |
financing_ | USD | -10,00 |
total | USD | +60,00 |
Im Gesamtbruttobetrag sind einige Stripe-Gebühren nicht enthalten. Nach Abzug der Zeilen für zusätzliche Stripe-Gebühren, Netzwerkkosten, Beiträge und Anzahlungen für Finanzierungen beträgt der berechnete Barbetrag 100 USD.
Journalbuchungen
Die Journaleinträge im Bericht Lastschriften und Gutschriften berücksichtigen keine Gebühren, Netzwerkkosten, Beiträge und Anzahlungen für Finanzierungen. Sie können jedoch Stripe-Gebühren in Ihren Revenue Recognition-Berichten verwenden, um Journaleinträge für diese Posten zu erstellen.
Notiz
Ab dem 1. März 2025 enthalten die Journaleinträge im Bericht Lastschriften und Gutschriften automatisch Gebühren, Netzwerkkosten und Beiträge. Stripe-Gebühren für Zahlungen, die vor März bezahlt wurden, werden nicht angezeigt, um zu verhindern, dass nur ein Teil der Gesamtgebühr angezeigt wird. Folglich kann es zu Diskrepanzen kommen, wenn diese Gebühren mit Abbuchungen in späteren Zeiträumen verknüpft werden, z. B. bei Zahlungsanfechtungen. Erstellen Sie ein Ticket auf unserer Support-Seite, um die Unterstützung Stripe Gebühren in Revenue Recognition für alle Abrechnungszeiträume zu aktivieren und Abweichungen zu vermeiden.
Wenn die Stripe-Gebühren aktiviert sind, können Sie die Revenue Recognition-Gebühren mit dem Bericht Guthabenänderung resultierend aus Aktivitäten abgleichen:
- Laden Sie den Bericht Guthabenänderung resultierend aus Aktivitäten im Übersichtsformat herunter. Wählen Sie unbedingt die folgenden Spalten aus: Berichtskategorie, Brutto und Gebühr.
- Berechnen Sie die Gesamtgebühr, indem Sie die Werte in diesen Spalten addieren:
- Spalte Brutto: Gebühr, Netzwerkkosten und Beitrag
- Spalte Gebühr: Summe
Im folgenden Beispiel berechnen Sie die Gesamtgebühren: -1000., um die Summe zu erhalten: -1001..
| Berichtskategorie | Brutto | Gebühr |
|---|---|---|
charge | 100,00 | -4,00 |
refund | -100,00 | 3,00 |
platform earning refund | -0,10 | 0,00 |
fee | -1.000,00 | 0,00 |
network cost | -0,50 | 0,00 |
contribution | -0,40 | 0,00 |
total | -1.001,00 | -1,00 |
Wenn Sie den Bericht Lastschriften und Gutschriften im Übersichtsformat herunterladen, können Sie sehen, dass 1001. vom Gebührenaufwandskonto abgebucht und dem Bargeldkonto gutgeschrieben werden.
| Debitkarte | Kreditkarte | Betrag |
|---|---|---|
| Gebühren | Bargeld | 1001,90 |
Notiz
Der Bericht über Lastschriften und Gutschriften berücksichtigt keine Korrekturen. Wenn für den Monat, für den Sie Berichte abgleichen möchten, Korrekturen vorgenommen wurden, müssen Sie auch die zusammenfassenden Berichte über Korrekturen von Revenue Recognition für alle folgenden Monate berücksichtigen. Alle Korrekturen, die auf den original_ des Abstimmungsmonats gebucht worden wären, müssen im Cash-Betrag von Revenue Recognition berücksichtigt werden.