Datenabgleich mit Stripe-Berichten

Sie können das Bar-Konto von Stripe Revenue Recognition und die Saldenänderung des Berichts Salden-Übersicht aus dem Abschnitt Aktivität innerhalb desselben Monats abgleichen. Da sich die Revenue Recognition auf umsatzgenerierende Aktivitäten konzentriert, müssen Sie vor dem Abgleichen Transaktionsgebühren, Netzwerkkosten, Beiträge und Anzahlungen der Finanzierung aus der Saldenänderung des Berichts Salden-Übersicht aus dem Bereich Aktivität ausschließen. Um den Bar-Betrag in Stripe Revenue Recognition zu erhalten, laden Sie den Bilanzbericht im Zusammenfassungsformat herunter.

Der Bilanzbericht berücksichtigt keine Korrekturen. Wenn Sie Korrekturen für den Monat haben, für den Sie versuchen, die Berichte abzugleichen, müssen Sie auch die zusammenfassenden Berichte über Korrekturen von Revenue Recognition für alle folgenden Monate berücksichtigen. Alle Korrekturen, die in der original_accounting_period des Abstimmungsmonats gebucht worden wären, müssen im Geldmittelbetrag von Stripe Revenue Recognition berücksichtig werden.

Beispiel

Als Beispiel könnte der Bilanzbericht mit einem Betrag von 100 USD wie folgt aussehen:

Um den Bargeldbetrag in der Saldenänderung des Berichts Salden-Übersicht aus dem Bereich Aktivität zu erhalten, setzen Sie die Währung auf USD und die Zeitzone des Berichts auf UTC.

Revenue Recognition und Salden-Übersicht verwenden unterschiedliche Zeitstempel für eine Transaktion. Diese Diskrepanz kann zu Unstimmigkeiten beim Abgleich führen, wenn eine Zahlung einen langen Prozess benötigt.

Nach dem Herunterladen des Berichts im Übersichtsformat könnten dieser wie folgt aussehen:

Bei Berichten vor März 2025 sind nicht alle Stripe-Gebühren im Gesamtbruttobetrag enthalten. Nach Abzug von Zeilen für zusätzliche Stripe-Gebühren, Netzwerkkosten, Beiträge und Anzahlungen der Finanzierung beträgt der berechnete Barbetrag 100 USD.

Bei Berichten ab März 2025 beinhalten die in der Revenue Recognition-Bilanz ausgewiesenen Barbeträge bereits die Stripe-Gebühren. Die Nettoveränderung der liquiden Mittel aus der Bilanz beträgt 50 USD, was dem Nettogesamtbetrag entspricht.

Journalbuchungen

Die Journalbuchungen im Bericht Lastschriften und Gutschriften berücksichtigen keine Gebühren, Netzwerkkosten, Beiträge und Anzahlungen der Finanzierung. Sie können jedoch Stripe-Gebühren in Ihren Revenue Recognition-Berichten verwenden, um Journalbuchungen für diese Posten zu erstellen.

Ab dem 1. März 2025 werden in den Journalbuchungen im Bericht Lastschriften und Gutschriften automatisch Gebühren, Netzwerkkosten und Beiträge berücksichtigt. Stripe-Gebühren für vor März bezahlte Beträge werden nicht angezeigt, um zu verhindern, dass nur ein Teil der Gesamtgebühr angezeigt wird. Infolgedessen kann es zu Unstimmigkeiten kommen, wenn diese Gebühren mit Beträgen in späteren Perioden in Verbindung gebracht werden, beispielsweise bei Zahlungsanfechtungen. Um die Unterstützung von Stripe-Gebühren in Stripe Revenue Recognition für alle Abrechnungsperioden zu aktivieren und Unstimmigkeiten zu vermeiden, wenden Sie sich an den Support.

Wenn Stripe-Transaktionsgebühren aktiviert sind, können Sie die Transaktionsgebühren für Revenue Recognition wie folgt mit der Saldenänderung des Berichts Salden-Übersicht aus dem Bereich Aktivität abgleichen:

1. Laden Sie den Bericht Guthabenänderung resultierend aus Aktivitäten im Übersichtsformat herunter. Wählen Sie unbedingt die folgenden Spalten aus: Berichtskategorie, Brutto und Gebühr.
2. Berechnen Sie die Gesamtgebühr, indem Sie die Werte in diesen Spalten addieren:
   • Spalte Brutto: Gebühr, Netzwerkkosten und Beitrag
   • Spalte Gebühr: Summe

Im folgenden Beispiel berechnen Sie die Gesamtgebühren: -1000.00 + -0.50 + -0.40 + -1.00, um die Summe zu erhalten: -1001.90.

Wenn Sie den Bericht Lastschriften und Gutschriften im Übersichtsformat herunterladen, können Sie sehen, dass 1001.90 vom Gebührenaufwandskonto abgebucht und dem Bargeldkonto gutgeschrieben werden.

Der Bericht über Lastschriften und Gutschriften berücksichtigt keine Korrekturen. Wenn für den Monat, für den Sie Berichte abgleichen möchten, Korrekturen vorgenommen wurden, müssen Sie auch die zusammenfassenden Berichte über Korrekturen von Revenue Recognition für alle folgenden Monate berücksichtigen. Alle Korrekturen, die auf den original_accounting_period des Abstimmungsmonats gebucht worden wären, müssen im Geldmittelbetrag von Stripe Revenue Recognition berücksichtigt werden.