Gestion des erreurs d'importation des données

Comment gérer et corriger les erreurs rencontrées lors de l'importation des données de comptabilisation des revenus.

Vous pouvez rencontrer des erreurs lors de l’importation des données de comptabilisation des revenus. La liste suivante décrit les erreurs d’importation de données et explique comment les résoudre. Le plus souvent, vous devez réimporter les données pour les récupérer après l’erreur.

Importations générales

La liste suivante répertorie les erreurs que vous pouvez rencontrer avec les importations générales et la manière de les résoudre.

Erreurs de fichier CSV

Erreur	Description	Recommandation
Fichier vide	Le fichier CSV ne contient aucune ligne ou en-tête. Il s’agit d’un fichier de longueur nulle.	Téléchargez le modèle CSV du Dashboard Stripe et ajoutez vos données de transaction. Consultez Importation de données pour en savoir plus sur le format des données.
Données non valides	Une ligne du fichier CSV contient des données non valides.	Assurez-vous que chaque ligne comprenne : Un `transaction_id` Une date au format AAAA-MM-JJ Un montant valide Le code ISO à trois lettres de la devise Si vous gérez vos données à l’aide de Microsoft Excel, vérifiez qu’il ne modifie pas automatiquement le format de la date avant que vous importiez les données. La date doit être au format AAAA-MM-JJ. Consultez Importation de données pour en savoir plus sur le format des données.
Fichier non valide	Impossible de lire le fichier CSV.	Téléchargez le modèle CSV du Dashboard Stripe et ajoutez vos données de transaction. Consultez Importation de données pour en savoir plus sur le format des données.
Échec inconnu	L’importation du fichier a échoué pour une raison inconnue. Certaines transactions peuvent ne pas avoir été importées.	Veuillez contacter le service Support de Stripe pour obtenir de l’aide.

Erreurs d’ID de transaction

Erreur	Description	Recommandation
ID de transaction non valide	L’ID de transaction ne renvoie à aucune transaction Stripe.	Vérifiez que l’ID est correct. Si vous importez des transactions tierces, vous devez remplacer la source par un identifiant différent de `Stripe`. Consultez Importation de données pour en savoir plus sur le format des données.
Remplacement d’un paiement lié à une facture	Un paiement est lié à une facture.	Il n’est pas possible de rectifier un paiement lié à une facture. Veuillez rectifier la facture elle-même.
La transaction n’existe pas	L’ID de transaction est introuvable en mode test ou production.	Assurez-vous que l’ID est correct. S’il existe bien, passez au mode approprié (test ou production), puis réimportez la transaction.
Caractère non pris en charge	Le tilde (`~`) est un caractère réservé à l’usage interne chez Stripe.	Utilisez un autre caractère dans l’ID de transaction.

Erreurs d’ID de transaction fractionnée

Erreur	Description	Recommandation
ID de transaction fractionnée en double	Des ID de transaction fractionnée existent en double.	Si vous remplacez la période de service pour un poste de facture, vérifiez que les ID du poste de facture sont corrects. Si vous fractionnez une transaction, utilisez des identifiants uniques pour chaque transaction fractionnée.
ID de transaction fractionnée manquant	Il manque un ID de transaction fractionnée.	Si vous remplacez la période de service pour un poste de facture, utilisez l’ID du poste de facture. Si vous fractionnez un paiement, utilisez des identifiants uniques pour chaque transaction fractionnée.
La transaction fractionnée n’existe pas	L’ID de transaction fractionnée est introuvable en mode test ou production.	Assurez-vous que l’ID est correct. S’il existe bien, passez au mode approprié (test ou production), puis réimportez la transaction.
La transaction fractionnée ne correspond pas	Une transaction fractionnée ne correspond pas.	Vérifiez si l’ID de transaction fractionnée correspond à ce qui a été importé. Si vous souhaitez fractionner à nouveau la transaction, effacez les transactions existantes et réimportez-les.
Caractère non pris en charge	Le tilde (`~`) est un caractère réservé à l’usage interne chez Stripe.	Utilisez un autre caractère dans l’ID de transaction fractionnée.

Erreurs de date d’écriture

Erreur	Description	Recommandation
Date d’écriture manquante	Il manque une date d’écriture d’une transaction tierce.	Vérifiez s’il existe une date d’écriture pour la transaction.
Date d’écriture non vide	Une facture Stripe contient une date d’écriture alors qu’aucune n’est attendue.	Il n’est pas possible de remplacer la date d’écriture d’une facture Stripe. Le champ doit être vide.

Erreurs de date de comptabilisation

Erreur	Description	Recommandation
Date de fin de comptabilisation manquante	Il manque une date de fin de comptabilisation d’une transaction tierce.	Vérifiez s’il existe une date de fin de comptabilisation de la transaction. Si vous remplacez une transaction Stripe, vous devez fournir les dates de début et de fin de comptabilisation.
Date de début de comptabilisation manquante	Il manque une date de début de comptabilisation d’une transaction tierce.	Vérifiez s’il existe une date de début de comptabilisation de la transaction. Si vous remplacez une transaction Stripe, vous devez fournir les dates de début et de fin de comptabilisation.
La date de fin de comptabilisation est antérieure à la date de début	La date de fin de comptabilisation ne doit pas être antérieure à la date de début.	Vérifiez que les dates de début et de fin sont correctes.

Erreurs de montant

Erreur	Description	Recommandation
Le montant ne correspond pas	Le montant ne correspond pas au véritable montant de la transaction.	Il n’est pas possible de remplacer le montant d’une transaction Stripe. Le champ doit être vide.
Montant manquant	Il manque un montant d’une transaction tierce.	Vérifiez s’il existe un montant pour la transaction.
Le montant total ne correspond pas	La somme des montants de toutes les transactions fractionnées ne correspond pas au montant total du paiement fractionné.	Vérifiez si tous les montants correspondent.

Erreurs de devise

Erreur	Description	Recommandation
La devise ne correspond pas	La devise ne correspond pas à la véritable devise de la transaction.	Il n’est pas possible de remplacer la devise d’une transaction Stripe. Le champ doit être vide.
Devise manquante	Il manque la devise d’une transaction tierce.	Vérifiez s’il existe une devise pour la transaction. Veillez à utiliser le code ISO à trois lettres de la devise.
Devise non prise en charge	La devise que vous avez indiquée n’est pas prise en charge pour votre compte.	Convertissez-la en l’une des devises répertoriées dans le message d’erreur. Pour en savoir plus, consultez les devises prises en charge.

Importations d’exclusion

La liste suivante répertorie les erreurs que vous pouvez rencontrer avec les importations par exclusion et la manière de les résoudre.

Erreurs d’ID de transaction

Erreur	Description	Recommandation
ID de transaction non valide	L’ID de transaction ne fait pas référence à une transaction Stripe.	Assurez-vous que l’ID est correct, conformément aux exigences relatives au format de données.
Exclusion non prise en charge pour les paiements liés à une facture	Vous ne pouvez pas exclure un paiement ou un paiement lié à une facture. Excluez plutôt la facture.	Recherchez l’ID de la facture associée au paiement et excluez l’ID de la facture.

Importations d’écritures de journal

Les tableaux suivants expliquent comment résoudre les erreurs d’importation d’écritures comptables.

Erreurs de fichier CSV

Erreur	Description	Recommandation
Fichier vide	Le fichier CSV ne contient pas d’en-têtes ni de données. C’est un fichier de longueur nulle.	Téléchargez le modèle CSV depuis le Dashboard Stripe et ajoutez vos données de transaction. Consultez Importation de données pour en savoir plus sur le format des données.
Données non valides	Une ligne du fichier CSV contient des données non valides.	Assurez-vous que chaque ligne comprenne : Une date au format AAAA-MM-JJ un compte de débit valide un compte de crédit valide Un montant valide Le code ISO à trois lettres de la devise Un `transaction_id`
Fichier non valide	Impossible de lire le fichier CSV.	Téléchargez le modèle CSV depuis le Dashboard Stripe et ajoutez vos données de transaction. Consultez Importation de données pour en savoir plus sur le format des données.
Dupliquer la saisie manuelle	L’écriture de journal existe déjà.	Supprimez toutes les entrées en double du fichier.
Échec inconnu	L’importation du fichier a échoué pour une raison inconnue. Certaines transactions peuvent ne pas avoir été importées.	Veuillez contacter le service Support de Stripe pour obtenir de l’aide.

Erreurs de date de période comptable

Erreur	Description	Recommandation
Format de date de période comptable non pris en charge	La date de la période comptable dans le fichier CSV chargé n’est pas dans un format valide.	Assurez-vous que la date de l’exercice comptable est indiquée au format AAAA-MM-JJ. Si vous avez créé les données avec Microsoft Excel, le format de la date peut avoir changé automatiquement. Consultez Importation de données pour en savoir plus sur le format des données.
Exercice de comptabilité clôturé	La période comptable spécifiée est clôturée.	Sélectionnez une période comptable ouverte pour les transactions. Vérifiez que la période sélectionnée est ouverte dans vos paramètres Revenue Recognition.

Erreur

Description

Recommandation

Format de date de période comptable non pris en charge

La date de la période comptable dans le fichier CSV chargé n’est pas dans un format valide.

Assurez-vous que la date de l’exercice comptable est indiquée au format AAAA-MM-JJ.

Si vous avez créé les données avec Microsoft Excel, le format de la date peut avoir changé automatiquement.

Consultez Importation de données pour en savoir plus sur le format des données.

Exercice de comptabilité clôturé

La période comptable spécifiée est clôturée.

Sélectionnez une période comptable ouverte pour les transactions. Vérifiez que la période sélectionnée est ouverte dans vos paramètres Revenue Recognition.

Erreurs de montant

Erreur	Description	Recommandation
Montant manquant	Il manque un montant.	Recherchez la transaction pour laquelle il manque un montant et mettez-la à jour ou supprimez-la.
La devise correspond, mais le montant ne correspond pas	La devise de règlement correspond à la devise de présentation, mais les montants diffèrent.	Recherchez la transaction avec différents montants de règlement et de présentation, et rapprochez-les.

Erreurs de devise

Erreur	Description	Recommandation
Devise manquante	Devise manquante.	Recherchez la transaction pour laquelle il manque une devise et ajoutez son code ISO à trois lettres.
Devise non prise en charge	La devise que vous avez indiquée n’est pas prise en charge pour votre compte.	Convertissez-la en l’une des devises répertoriées dans le message d’erreur. Pour en savoir plus, consultez les devises prises en charge.

Erreurs de compte de débit ou de crédit

Erreur	Description	Recommandation
Compte de débit non valide	Le compte du grand livre des débits spécifié n’est pas valide.	Vérifiez que le nom de compte fourni pour le compte de débit est un nom de compte Stripe GL par défaut. Consultez notre plan comptable pour obtenir une liste complète.
Compte de crédit non valide	Le compte du grand livre de crédit spécifié n’est pas valide.	Vérifiez que le nom de compte du grand livre fourni pour le compte de crédit est un nom de compte Stripe GL par défaut. Consultez notre plan comptable pour obtenir une liste complète.

Erreurs d’ID de transaction

Erreur	Description	Recommandation
ID de transaction non valide	L’ID de transaction ne renvoie à aucune transaction Stripe.	Assurez-vous que l’ID est correct et qu’il existe dans votre compte Stripe. Consultez Importation de données pour en savoir plus sur le format des données.
Importation d’un débité lié à une facture	Un paiement est lié à une facture.	L’ID de transaction ne peut pas être l’ID d’un débité associé à une facture. Utilisez plutôt l’ID de la facture.

Erreurs GL

Erreur	Description	Recommandation
Nom GL non valide	Le nom GL indiqué n’est pas valide.	Assurez-vous que le nom du GL est correct et correspond à un nom de compte GL configuré dans vos mappages de compte. Dans le cas contraire, laissez le champ vide.
Code GL non valide	Le code GL spécifié n’est pas valide.	Assurez-vous que le code GL est correct et correspond à un code de compte GL configuré dans vos mappages de compte. Dans le cas contraire, laissez le champ vide.
Le nom et le code GL ne correspondent pas	Le nom et le code GL indiqués ne correspondent à aucun mappage dans les mappages de compte.	Assurez-vous que le nom et le code GL correspondent à un mappage de compte existant et ajustez vos écritures en conséquence.
Le code GL et le compte ne correspondent pas	Le code GL indiqué ne correspond pas au compte de débit ou de crédit indiqué.	Assurez-vous que le type de compte correspond au type lié à ce mappage de compte GL.