Avoirs Stripe et notes de crédit NetSuite

Stripe Connector for NetSuite prend en charge l’automatisation des avoirs pour gérer les réductions, les remises, les paiements hors Stripe, la comptabilisation des revenus, et la diminution des montants de facture. Le processus d’automatisation prend également en charge les bons de réduction, les taxes et les informations personnalisées sur la note de crédit dans NetSuite. Consultez ces liens pour en savoir plus sur l’émission d’avoirs depuis le Dashboard ou via l’API.

Avoirs sur les factures en cours

Une fois la facture Stripe finalisée, vous ne pouvez plus modifier le montant dû. Si vous avez besoin de modifier le montant après la finalisation de la facture, vous pouvez utiliser un avoir. Les avoirs sont des documents qui diminuent le montant d’une facture à l’état open ou paid, sans annuler ni remplacer la facture initiale.

Lorsque vous appliquez un avoir à une facture en cours, le connecteur crée une note de crédit dans NetSuite et l’applique à la facture après son paiement. La facture finale dans NetSuite inclut le montant dû modifié. Le connecteur n’applique pas la note de crédit immédiatement afin d’éviter une impossibilité de rapprochement (entre une facture annulée et un avoir) dans Stripe, que NetSuite ne prend pas en charge.

Avoirs sur des factures payées

Lorsque vous appliquez un avoir à une facture payée, ce qui suit se produit en fonction de l’action. Vous pouvez appliquer plusieurs avoirs à la fois de plusieurs manières différentes, qui seront toutes correctement appliquées par le connecteur dans NetSuite.

Paiements hors Stripe

Les remboursements hors Stripe peuvent se produire si votre client règle une facture en dehors de Stripe (par exemple, par chèque ou en espèces) et reçoit ensuite un avoir. Le connecteur crée une note de crédit non appliquée dans NetSuite, que vous pouvez ensuite appliquer manuellement au remboursement d’un client. La note de crédit signale que le crédit représente un paiement hors Stripe. Vous pouvez ainsi créer des requêtes pour identifier et résoudre ces types de notes de crédit.

Avoirs sur solde client

Si vous émettez un avoir pour une facture à laquelle s’applique un solde créditeur, les fonds peuvent être crédités sur le solde créditeur du client plutôt que sur son moyen de paiement initial.

Avoirs sur des transactions antérieures

Si vous souhaitez exclure votre historique de transactions Stripe de NetSuite, votre partenaire de mise en œuvre peut configurer une date de début pour les enregistrements à synchroniser sur votre compte. Ainsi, le connecteur ne synchronisera aucun enregistrement antérieur à cette date, qu’il s’agisse d’avoirs, de paiements, de remboursements, de contestations de paiement, de factures ou de virements.

Si vous devez émettre un avoir pour une transaction créée avant la date de début de synchronisation des enregistrements, vous pouvez le faire manuellement :

1. Créez l’avoir dans Stripe.
2. Créez la note de crédit manuellement dans NetSuite et appliquez-la à la transaction, la facture ou le remboursement voulus.
3. Rapprochez le remboursement et le versement bancaire manuellement. Pendant le processus de rapprochement, le connecteur ignore automatiquement le remboursement et l’avoir associé.

Vous pouvez également comptabiliser les avoirs sur un compte de revenu unique :

1. Créez l’avoir dans Stripe.
2. Le connecteur crée une écriture sur le versement qui représente le remboursement associé à l’avoir. Cette écriture n’est pas liée à la facture initiale et aucune note de crédit n’est créée.

Avoirs et taxes

Si vous calculez les taxes et utilisez des avoirs, vous devez utiliser la méthode de représentation suivante pour votre connecteur : Taxes as a separate line item (taxe en tant que poste de facture distinct). La représentation des taxes sur chaque poste n’est pas prise en charge en raison de limitations de NetSuite qui empêchent de définir le taux de taxe sur les postes de note de crédit.

Synchronisation des données entre les avoirs et les notes de crédit

Le connecteur synchronise les avoirs avec NetSuite en incluant l’ID de l’avoir, sa date de création, sa devise (ainsi que toutes les notes éventuelles dans le champ note). Le connecteur utilise le client NetSuite correspondant au client Stripe concerné pour créer la note de crédit. Toute modification manuelle du client NetSuite peut entraîner l’échec de la note de crédit.

Sous-postes de facture

Le connecteur mappe les sous-postes de facture comme suit :

• Tarif du produit

  • S’il est inclus dans un poste d’avoir et lié à un poste NetSuite, le connecteur utilise ce poste sur la note de crédit.
  • Si le tarif du produit n’est pas lié à un poste NetSuite, le connecteur crée un poste pour ce tarif, ou utilise le poste de facture générique intitulé Stripe Unallocated Invoice Item.

• Description

  • S’il est présent sur le poste d’avoir, le connecteur l’ajoute à la description du poste de note de crédit.
  • Si la description est vide, le connecteur utilise la description du poste de facture.

• Quantité : le connecteur mappe la quantité, la date de début et la date de fin pour les calculs de comptabilisation des revenus.

• Montant : le connecteur synchronise le montant spécifié sur le poste de facture.

• Réductions : le connecteur synchronise toutes les réductions spécifiées sur le poste de facture.

Pour les entreprises établies au Royaume-Uni qui utilisent le montant brut dans NetSuite, le connecteur utilise ce champ pour la note de crédit. Si vous n’utilisez pas le montant brut, le connecteur utilise le champ du montant.

Postes de facture personnalisés

Vous pouvez ajouter un poste personnalisé à un avoir qui n’est pas associé à une offre ou un poste spécifique. Le connecteur crée un poste appelé Stripe Custom Credit Note Line Item et mappe le poste personnalisé à ce poste NetSuite. La description et le montant sont mappés au poste de note de crédit NetSuite. Le connecteur ne peut pas mapper les métadonnées ni les champs personnalisés.

Aucun poste de facture

Vous pouvez créer un avoir sans poste de facture. Si le montant est inférieur au total de la facture initiale, le connecteur utilise un poste de facture générique.

Sous-postes de facture avec comptabilisation des revenus

Le moteur de comptabilisation des revenus de NetSuite peut utiliser les informations contenues dans la note de crédit pour effectuer le calcul de comptabilisation des revenus. S’il est associé à un sous-poste de facture, le connecteur ajoute la date de début et la date de fin de la facture à la note de crédit.