Lastschriften und Gutschriften
Untersuchen Sie detaillierte Transaktionsbuchungen mit dem Soll- und Haben-Bericht.
Der Soll- und Haben-Bericht bietet eine detaillierte Ansicht aller in Ihrem Buchhaltungssystem erfassten Transaktionsbuchungen. Durch die detaillierte Aufzeichnung aller Soll- und Habenbuchungen gewährleistet dieser Bericht eine genaue Buchhaltung und unterstützt den Abgleich von Jahresabschlüssen.
Soll- und Haben-Bericht
Der Soll- und Haben-Bericht bietet Einblicke in einzelne Transaktionen, die sich auf Ihre Konten auswirken, und sorgt für Transparenz und Konsistenz in der Finanzberichterstattung.
| Spalten | Beschreibung |
|---|---|
| Abrechnungszeitraum | Der spezifische Abrechnungszeitraum, in dem die Transaktion stattgefunden hat |
| Offener Abrechnungszeitraum | Gibt an, ob der Abrechnungszeitraum offen ist |
| Währung | Die Währung, in der die Transaktion aufgezeichnet wird |
| Lastschrift | Geldbetrag, der für jede Transaktion als Lastschrift aufgezeichnet wird |
| Gutschrift | Geldbetrag, der für jede Transaktion als Gutschrift aufgezeichnet wird |
| Betrag | Der Nettobetrag der Transaktion, berechnet als Differenz zwischen Soll und Haben |
| Lastschrift HB-Code | Der Hauptbuchcode, der der Lastschriftbuchung zugeordnet ist |
| Gutschrift HB-Code | Der Hauptbuchcode, der der Gutschrift zugeordnet ist |
Dieser Bericht ist für die Überprüfung der Genauigkeit der Transaktionen und die Führung eines ausgeglichenen Hauptbuchs unerlässlich und dient als grundlegendes Instrument für die Rechnungsprüfung und Finanzanalyse.
Der Soll- und Haben-Bericht wird mit anderen Finanzberichten wie der Rohbilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz gemeinsam verwendet, um sicherzustellen, dass alle Konten korrekt abgeglichen werden.
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