Ventilation des activités

La ventilation des activités et l’analyse détaillée de l’ancienneté des créances fournissent des informations détaillées au niveau des transactions et des factures pour analyser votre activité comptable. Ces vues complémentaires vous aident à comprendre à la fois les transactions comptables qui affectent des comptes spécifiques et l’état d’ancienneté de vos factures en souffrance.

Ventilation des activités

La ventilation des activités affiche des données détaillées au niveau des transactions pour les écritures comptables qui affectent des comptes spécifiques. Accédez à cette vue à partir du rapport de balance de vérification pour auditer les transactions spécifiques qui composent les variations nettes des soldes des comptes. Vous pouvez utiliser la ventilation des activités pour :

• Rapprochement des comptes : comprendre les transactions spécifiques qui contribuent aux soldes des comptes
• Préparation de l’audit : fournir des pistes de transaction détaillées pour les périodes comptables
• Analyse des clients : analysez les modèles de revenus et l’activité de clients spécifiques
• Performance des produits : comprenez comment les différents produits ou services contribuent aux revenus
• Enquête sur les écarts : vérifiez les changements ou soldes inattendus des comptes
• Rapports financiersprenez en charge les exigences détaillées en matière d’analyse financière et de rapports

Accès à la ventilation des activités

Accédez à la ventilation de l’activité en cliquant sur les montants de la variation nette dans le rapport du solde d’essai. Cela vous permet d’auditer toutes les transactions qui composent la variation nette pour ce compte au cours de la période sélectionnée.

La ventilation de l’activité hérite automatiquement de la plage de dates, de la devise et du contexte du compte du solde d’essai à partir duquel vous naviguez.

Caractéristiques clés

Regroupement et organisation

Organisez les données au niveau des transactions établies sur vos besoins d’analyse. La vue par défaut répertorie toutes les transactions par ordre chronologique. Vous pouvez regrouper les transactions par :

• Type d’événement : regroupez les entrées par type de transaction (par exemple, finaliser une facture, créer un remboursement, marquer une facture comme irrécouvrable) afin d’analyser les tendances dans des événements comptables spécifiques.
• Client : organisez les transactions par client pour une analyse des revenus spécifique au client et un suivi de la relation.
• Factures : regroupez les entrées par facture pour voir toutes les activités liées à des factures spécifiques tout au long de leur cycle de vie.
• Produit : affichez l’activité organisée par produit pour analyser les performances au niveau du produit et attribuer les revenus.

Filtrage avancé

Filtrez l’activité au niveau des transactions pour concentrer votre analyse sur des sous-ensembles de données spécifiques :

• Type d’événement : affichez uniquement certains types de transactions à partir d’une liste d’événements liés aux revenus (par exemple, affichez uniquement les remboursements ou uniquement les finalisations de factures).
• Client : concentrez-vous sur l’activité de clients spécifiques à l’aide de fonctionnalités de recherche pour trouver des clients par nom, adresse e-mail ou numéro d’identification.
• Facture : consultez l’activité relative à des factures spécifiques grâce à une fonction de recherche intelligente qui reconnaît les identifiants de facture.
• Produit : analysez l’activité pour des produits ou services spécifiques afin de comprendre les modèles de revenus spécifiques à chaque produit.

Exporter des fonctionnalités

Vous pouvez télécharger des rapports détaillés au format CSV. Cliquez sur Modifier les colonnes pour sélectionner les colonnes à inclure dans votre exportation. Si la pagination limite l’affichage, l’exportation inclut toujours l’ensemble des données.

Visibilité par défaut des colonnes par regroupement

Chaque option de regroupement affiche les colonnes les plus pertinentes par défaut, tandis que d’autres sont disponibles via la personnalisation des colonnes à l’aide de Modifier les colonnes.

Colonnes de ventilation de l’activité

Les colonnes suivantes sont disponibles dans la ventilation des activités :

Analyse détaillée d’ancienneté des créances clients

L’analyse détaillée de l’ancienneté des créances affiche les données au niveau des factures pour toutes les factures en souffrance qui composent le solde de vos comptes clients. Accédez à cette vue à partir du rapport d’ancienneté des créances pour analyser le risque de recouvrement et les habitudes de paiement des clients. Vous pouvez utiliser l’analyse détaillée de l’ancienneté des créances pour :

• Gestion des recouvrements : identifiez et hiérarchisez les factures en souffrance pour assurer leur suivi.
• Évaluation du risque de crédit : évaluez la solvabilité des clients en fonction de leurs habitudes de paiement.
• Prévision des flux de trésorerie : comprenez le calendrier des paiements attendus en vous basant sur l’analyse de l’ancienneté.
• Gestion de la relation client : traitez de manière proactive les problèmes de paiement avec des clients spécifiques.
• Rapprochement comptable : valider les soldes des comptes clients à l’aide de listes détaillées des factures.
• Exigences en matière de reporting : contribuez à l’audit externe et à la préparation des états financiers.

Accès à l’analyse détaillée de l’ancienneté des écritures comptables

Accédez à l’aperçu de l’ancienneté des comptes débiteurs en cliquant sur montants dans le rapport d’ancienneté. Ceci affiche toutes les factures en souffrance qui composent le solde total de vos comptes débiteurs. Les catégories d’ancienneté classent les factures en fonction du nombre de jours de retard, ce qui vous aide à identifier les priorités de recouvrement.

Caractéristiques clés

Regroupement et organisation

Organisez les factures impayées pour vous aider à évaluer le risque de recouvrement et à prioriser les activités de suivi. La vue par défaut répertorie toutes les factures impayées. Vous pouvez regrouper les factures par :

• Client : organisez les factures par client afin de connaître le montant total des créances échues par client, identifier les clients ayant les soldes les plus importants et les habitudes de paiement.
• Catégorie des impayés : regroupe les factures par catégorie d’ancienneté afin d’analyser la ventilation des créances selon leur niveau de risque. Les catégories sont les suivantes : non échoues, de 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, 61 à 90 jours, 91 à 120 jours et plus de 120 jours en retard.

Fonctionnalités avancées

Filtrez les données relatives à l’ancienneté des créances clients afin de vous concentrer sur des priorités de recouvrement ou des segments de clientèle spécifiques :

• Client : Concentrez-vous sur des clients spécifiques à l’aide de la fonctionnalité de recherche pour analyser les habitudes de paiement et l’ancienneté des créances de chaque client.
• Facture : consultez des factures spécifiques grâce à des fonctionnalités de recherche intelligentes pour localiser et examiner les éléments en suspens.
• Compartiment en retard : filtrez par catégories d’ancienneté pour vous concentrer sur des niveaux de risque spécifiques (par exemple, affichez uniquement les factures datant de plus de 90 jours afin de donner la priorité aux actions de recouvrement sur les créances les plus anciennes).

Visibilité par défaut des colonnes par regroupement

Personnalisez les colonnes qui s’affichent dans votre vue établie selon vos besoins d’analyse. L’aperçu détaillé de l’ancienneté des comptes clients ajuste automatiquement les colonnes visibles par défaut établies sur le groupe que vous avez sélectionné afin de pouvoir afficher les informations les plus pertinentes. Utilisez le paramètre Modifier les colonnes pour afficher ou masquer des champs supplémentaires.

Exporter des fonctionnalités

Vous pouvez télécharger des rapports détaillés au format CSV. Cliquez sur Modifier les colonnes pour sélectionner les colonnes à inclure dans votre exportation. Si la pagination limite l’affichage, l’exportation inclut toujours l’ensemble des données.

Colonnes de l’analyse détaillée d’ancienneté des créances clients

Les colonnes suivantes sont disponibles dans l’analyse détaillée de l’ancienneté des créances clients :

Commentaires et améliorations

Cliquez sur Donner votre avis dans l’une ou l’autre des vues détaillées pour partager votre expérience et suggérer des améliorations. Vos commentaires nous aident à améliorer les fonctionnalités et la convivialité, et à ajouter de nouvelles fonctionnalités qui facilitent vos processus comptables, de gestion des recouvrements et d’analyse.

Intégration avec d’autres rapports

La ventilation des activités et l’analyse détaillée de l’ancienneté des écritures comptables s’intègrent à d’autres rapports sur Revenue Recognition des produits. Utilisez la navigation par fil d’Ariane pour conserver le contexte lorsque vous naviguez dans votre flux de travail d’analyse.

• Solde de vérification : accès direct à partir des montants de variation nette pour un audit détaillé des transactions et rapprochement de compte
• Débits et crédits : fournit un contexte transactionnel détaillé pour comprendre la composition des écritures comptables.
• Compte de résultat : fournit les détails des transactions à l’appui des postes des états financiers.
• Récapitulatif mensuel : ventilation détaillée des transactions contribuant aux totaux mensuels
• Ancienneté des comptes débiteurs : un point d’accès direct pour consulter des informations détaillées sur l’ancienneté des factures