Aktivitätsübersicht

Die Aktivitätsaufschlüsselung bietet detaillierte Informationen auf Transaktionsebene für Einträge in die Geschäftsbücher, die bestimmte Konten betreffen. Diese Ansicht hilft Ihnen, die Buchhaltungstransaktionen und die zugrundeliegenden Unternehmenstransaktionen zu verstehen, die zur Bewegung der Kontosalden beitragen. Sie können die Aktivitätsaufschlüsselung verwenden für:

• Kontoabgleich: Verstehen Sie die spezifischen Transaktionen, die zu den Kontosalden beitragen
• Auditvorbereitung: Bereitstellung einer detaillierten Transaktionshistorie für Abrechnungszeiträume
• Kunden-Analyse: Analysieren Sie Umsatzmuster und Aktivitäten für bestimmte Kunden/Kundinnen
• Produktleistung: Verstehen Sie, wie verschiedene Produkte oder Dienstleistungen zum Umsatz beitragen
• Untersuchung von Diskrepanzen: Prüfen Sie unerwartete Kontoänderungen oder -salden
• Finanzielle Berichterstattung: Unterstützen Sie detaillierte Finanzanalysen und Berichtsanforderungen

Zugriff auf die Aktivitätsübersicht

Greifen Sie auf die Aufschlüsselung der Aktivitäten zu, indem Sie im Bericht Probebilanz auf die Beträge Nettoänderung klicken. Auf diese Weise können Sie alle Transaktionen prüfen, die die Nettoveränderung für dieses Konto während des ausgewählten Zeitraums ausmachen.

Die Aktivitätsübersicht übernimmt automatisch den Datumsbereich, die Währung und den Kontokontext aus der Rohbilanz, von der aus Sie navigieren.

Hauptfunktionen

Die Aktivitätsaufschlüsselung bietet eine umfassende Analyse der Transaktionen mit Organisations- und Filtermöglichkeiten:

Gruppierung und Anordnung

Die Aktivitätsaufschlüsselung unterstützt mehrere Möglichkeiten, Ihre Daten für Ihre Analyse zu organisieren. In der Standardansicht werden alle Transaktionen aufgelistet. Sie können auch filtern nach:

• Ereignistyp: Gruppieren Sie Einträge nach der Art der Transaktion (z. B. Rechnung finalisieren, Rückerstattung veranlassen, Rechnung als uneinbringlich markieren).
• Kundin oder Kunde: Ordnen Sie die Transaktionen nach Kundin oder Kunde um kundenspezifische Umsatzanalysen durchzuführen
• Rechnung: Gruppieren Sie Einträge nach Rechnung, um alle Aktivitäten im Zusammenhang mit einer bestimmten Rechnung anzeigen zu lassen
• Produkt: Zeigen Sie die Aktivitäten nach Produkt geordneten an, für eine Leistungsanalyse auf Produktebene

Erweiterte Filterung

Sie können die Daten außerdem nach den folgenden Dingen filtern:

• Ereignistyp: Zeigen Sie nur bestimmte Arten von Transaktionen an, inklusive einer umfassenden Liste von Umsatzereignissen
• Kundin oder Kunde: Konzentrieren Sie sich mithilfe der Funktionalität auf Aktivitäten bestimmter Kundinnen oder Kunden
• Rechnung: Lassen Sie sich die Aktivität für bestimmte Rechnungen mithilfe einer intelligenten Suche anzeigen
• Produkt: Analysieren Sie die Aktivitäten für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen

Export-Funktionen

Sie können detaillierte Berichte im CSV-Format herunterladen. Klicken Sie dazu auf Spalten bearbeiten, um die Spalten auszuwählen, die in Ihre Export-Datei aufgenommen werden sollen. Wenn die Seitennummerierung die Anzeige einschränkt, enthält der Export weiterhin den vollständigen Datensatz.

Spalten des Berichts

Alle Ansichten zur Aktivitätsübersicht nutzen dieselben zugrunde liegenden Datenspalten, jedoch werden je nach Gruppierungsoptionen unterschiedliche Spalten standardmäßig ein- oder ausgeblendet. Sie können in jeder Ansicht anpassen, welche Spalten angezeigt werden sollen.

Verfügbare Spalten

Sichtbarkeit der Standardspalte nach Gruppierung

Jede Gruppierungsoption zeigt standardmäßig die relevantesten Spalten an; weitere Spalten können über Spalten bearbeiten angepasst werden.

Feedback und Verbesserungsvorschläge

Klicken Sie auf Feedback, um Ihre Erfahrungen mitzuteilen und Verbesserungen vorzuschlagen. Ihr Feedback hilft uns, die Funktionalität zu verbessern und neue Funktionen hinzuzufügen, die Ihre Buchhaltungs- und Analyseabläufe unterstützen.

Integration in andere Berichte

Die Aktivitätsübersicht funktioniert mit den folgenden Revenue Recognition Berichten. Verwenden Sie die Breadcrumb-Navigation, um den Kontext während Ihres Analyse-Workflows beizubehalten.

• Rohbilanz: Direkter Zugriff auf Nettoänderungsbeträge für detaillierte Überprüfungen
• Lastschriften und Gutschriften: Stellt detaillierte Informationen zu einzelnen Buchungsvorgängen bereit
• Einkommensaufstellung: Detaillierte Informationen zur Vorbereitung der Finanzberichte
• Monatsübersicht: Detaillierte Aufschlüsselung der Aktivitäten, die zu den monatlichen Zusammenfassungen beitragen