Aktivitätsübersicht

Die Aktivitätsaufteilung und die Aufschlüsselung der Fälligkeitsanalyse der Forderungen bieten detaillierte Informationen auf Transaktions- und Rechnungsebene zur Analyse Ihrer buchhalterischen Aktivitäten. Diese komplementären Ansichten helfen Ihnen, sowohl die buchhalterischen Transaktionen zu verstehen, die sich auf bestimmte Konten auswirken, als auch den Fälligkeitsstatus Ihrer offenen Rechnungen nachzuvollziehen.

Aktivitätsübersicht

Die Aufschlüsselung der Aktivitäten zeigt detaillierte Transaktionsdaten für Buchungsvorgänge, die sich auf bestimmte Konten auswirken. Sie können diese Ansicht über den Hauptbuchreport aufrufen, um die einzelnen Transaktionen zu prüfen, die die Nettoveränderungen in den Kontoguthaben ausmachen. Die Aktivitätsaufstellung können Sie verwenden für:

• Kontoabgleich: Verstehen Sie die spezifischen Transaktionen, die zu den Kontosalden beitragen
• Auditvorbereitung: Bereitstellung einer detaillierten Transaktionshistorie für Abrechnungszeiträume
• Kunden-Analyse: Analysieren Sie Umsatzmuster und Aktivitäten für bestimmte Kunden/Kundinnen
• Produktleistung: Verstehen Sie, wie verschiedene Produkte oder Dienstleistungen zum Umsatz beitragen
• Untersuchung von Diskrepanzen: Prüfen Sie unerwartete Kontoänderungen oder -salden
• Finanzielle Berichterstattung: Unterstützen Sie detaillierte Finanzanalysen und Berichtsanforderungen

Zugriff auf die Aktivitätsübersicht

Greifen Sie auf die Aufschlüsselung der Aktivitäten zu, indem Sie im Bericht Probebilanz auf die Beträge Nettoänderung klicken. Auf diese Weise können Sie alle Transaktionen prüfen, die die Nettoveränderung für dieses Konto während des ausgewählten Zeitraums ausmachen.

Die Aktivitätsübersicht übernimmt automatisch den Datumsbereich, die Währung und den Kontokontext aus der Rohbilanz, von der aus Sie navigieren.

Hauptfunktionen

Gruppierung und Anordnung

Organisieren Sie Transaktionsdaten entsprechend Ihren Analyseanforderungen. Die Standardansicht listet alle Transaktionen chronologisch auf. Sie können Transaktionen gruppieren nach:

• Ereignistyp: Gruppieren Sie Einträge nach dem Transaktionstyp (zum Beispiel eine Rechnung finalisieren, eine Erstattung erstellen, eine Rechnung als uneinbringlich markieren), um Muster in bestimmten buchhalterischen Ereignissen zu analysieren.
• Kundin/Kunde: Organisieren Sie Transaktionen nach Kundinnen und Kunden für eine kundenspezifische Umsatzanalyse und zur Nachverfolgung der Kundenbeziehung.
• Rechnung: Gruppieren Sie Einträge nach Rechnungen, um alle Aktivitäten im Zusammenhang mit bestimmten Rechnungen über deren gesamten Lebenszyklus hinweg anzuzeigen.
• Produkt: Zeigen Sie Aktivitäten nach Produkt organisiert an, um Leistungsanalysen auf Produktebene und die Zuordnung von Umsatzerlösen durchzuführen.

Erweiterte Filterung

Filtern Sie Aktivitäten auf Transaktionsebene, um Ihre Analyse auf bestimmte Datenteilmengen zu fokussieren:

• Ereignistyp: Zeigen Sie nur bestimmte Arten von Transaktionen aus einer Liste von Umsatzerlösen an (zum Beispiel nur Erstattungen oder nur Rechnungsfinalisierungen).
• Kunde/Kundin: Konzentrieren Sie sich auf Aktivitäten bestimmter Kundinnen und Kunden, indem Sie die Suchfunktion verwenden, um sie nach Name, E-Mail-Adresse oder ID zu finden.
• Rechnung: Zeigen Sie Aktivitäten für bestimmte Rechnungen mit einer intelligenten Suche an, die Rechnungs-IDs erkennt.
• Produkt: Analysieren Sie Aktivitäten für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen, um produktspezifische Umsatzmuster zu verstehen.

Export-Funktionen

Sie können detaillierte Berichte im CSV-Format herunterladen. Klicken Sie dazu auf Spalten bearbeiten, um die Spalten auszuwählen, die in Ihre Export-Datei aufgenommen werden sollen. Wenn die Seitennummerierung die Anzeige einschränkt, enthält der Export weiterhin den vollständigen Datensatz.

Sichtbarkeit der Standardspalte nach Gruppierung

Jede Gruppierungsoption zeigt standardmäßig die relevantesten Spalten an; weitere Spalten können über Spalten bearbeiten angepasst werden.

Spalten für Aktivitätsaufschlüsselung

Die folgenden Spalten sind in der Aktivitätsaufschlüsselung verfügbar:

Aufschlüsselung der Fälligkeitsanalyse der Forderungen

Die Aufschlüsselung der Fälligkeitsanalyse der Forderungen zeigt Rechnungsdaten auf Ebene aller offenen Rechnungen, die Ihren Forderungsbestand ausmachen. Greifen Sie über den Bericht zur Fälligkeitsanalyse auf diese Ansicht zu, um Inkassorisiken und Zahlungsgewohnheiten von Kundinnen und Kunden zu analysieren. Sie können die Aufschlüsselung der Fälligkeitsanalyse der Forderungen für Folgendes verwenden:

• Forderungsmanagement: Identifizieren und priorisieren Sie überfällige Rechnungen für die Nachverfolgung.
• Kreditrisikobewertung: Bewerten Sie die Kreditwürdigkeit Ihrer Kundinnen/Kunden anhand ihres Zahlungsverhaltens.
• Cashflow-Prognose: Verstehen Sie den Zeitpunkt erwarteter Zahlungen auf Basis der Fälligkeitsanalyse.
• Kundenbeziehungsmanagement: Gehen Sie Zahlungsprobleme mit bestimmten Kundinnen/Kunden proaktiv an.
• Buchhalterischer Abgleich: Validieren Sie Forderungsbestände mit detaillierten Rechnungsauflistungen.
• Berichtspflichten: Unterstützen Sie externe Prüfungen und die Erstellung von Finanzabschlüssen.

Zugriff auf die Aufschlüsselung der Fälligkeitsanalyse der Forderungen

Greifen Sie auf die Aufschlüsselung der Fälligkeitsanalyse der Forderungen zu, indem Sie im Bericht zur Fälligkeitsanalyse auf Beträge klicken. Dadurch werden alle offenen Rechnungen angezeigt, die Ihren gesamten Forderungsbestand ausmachen. Die Fälligkeitskategorien ordnen Rechnungen danach ein, wie viele Tage sie überfällig sind und helfen Ihnen, Prioritäten im Forderungsmanagement zu setzen.

Hauptfunktionen

Gruppierung und Anordnung

Organisieren Sie offene Rechnungen, um Inkassorisiken einzuschätzen und Nachverfolgungsaktivitäten zu priorisieren. Die Standardansicht listet alle offenen Rechnungen auf. Sie können Rechnungen gruppieren nach:

• Kundin/Kunde: Organisieren Sie Rechnungen nach Kundinnen/Kunden, um die Gesamtalterung pro Kundin/Kunde zu sehen und zu ermitteln, welche Kundinnen/Kunden die höchsten ausstehenden Beträge und Zahlungsmuster aufweisen.
• Überfälligkeitskategorie: Gruppieren Sie Rechnungen nach Fälligkeitskategorie, um die Verteilung der Forderungen über verschiedene Risikostufen hinweg zu analysieren. Die Kategorien umfassen: noch nicht fällig, 1–30 Tage, 31–60 Tage, 61–90 Tage, 91–120 Tage und über 120 Tage überfällig.

Erweiterte Funktionen

Filtern Sie die Daten zur Fälligkeitsanalyse, um sich auf bestimmte Inkassoprioritäten oder Kundensegmente zu konzentrieren:

• Kundin/Kunde: Konzentrieren Sie sich mithilfe der Suchfunktion auf bestimmte Kundinnen und Kunden, um deren individuelle Fälligkeits- und Zahlungsprofile zu analysieren.
• Rechnung: Spezifische Rechnungen anzeigen und mit intelligenten Suchfunktionen offene Posten finden und prüfen.
• Überfälligkeitskategorie: Filtern Sie nach Fälligkeitskategorie, um sich auf bestimmte Risikostufen zu konzentrieren (zum Beispiel nur Rechnungen anzeigen, die über 90 Tage überfällig sind, um Inkassomaßnahmen für die ältesten Forderungen zu priorisieren).

Sichtbarkeit der Standardspalte nach Gruppierung

Passen Sie die angezeigten Spalten an Ihre Analyseanforderungen an. Die Aufschlüsselung der Fälligkeitsanalyse der Forderungen passt die standardmäßig sichtbaren Spalten automatisch an Ihre ausgewählte Gruppierung an, sodass Sie die relevantesten Informationen sehen können. Verwenden Sie Spalten bearbeiten, um zusätzliche Felder ein- oder auszublenden.

Export-Funktionen

Sie können detaillierte Berichte im CSV-Format herunterladen. Klicken Sie dazu auf Spalten bearbeiten, um die Spalten auszuwählen, die in Ihre Export-Datei aufgenommen werden sollen. Wenn die Seitennummerierung die Anzeige einschränkt, enthält der Export weiterhin den vollständigen Datensatz.

Spalten der Aufschlüsselung der Fälligkeitsanalyse der Forderungen

Die folgenden Spalten sind in der Aufschlüsselung der Fälligkeitsanalyse der Forderungen verfügbar:

Feedback und Verbesserungsvorschläge

Klicken Sie in einer der beiden Aufschlüsselungsansichten auf Feedback geben, um Ihre Erfahrungen zu teilen und Verbesserungen vorzuschlagen. Ihr Feedback hilft uns, Funktionen und Benutzerfreundlichkeit zu optimieren und neue Features hinzuzufügen, die Ihre Buchhaltung, Ihr Forderungsmanagement und Ihre Analyseworkflows unterstützen.

Integration in andere Berichte

Sowohl die Aktivitätsaufteilung als auch die Aufschlüsselung der Fälligkeitsanalyse der Forderungen sind in andere Berichte zur Umsatzrealisierung integriert. Verwenden Sie die Breadcrumb-Navigation, um den Kontext beizubehalten, während Sie Ihren Analyse-Workflow durchlaufen.

• Testguthaben: Direkter Zugriff über Nettoänderungsbeträge für eine detaillierte Transaktionsprüfung und Kontenabgleich.
• Lastschriften und Gutschriften: Liefert detaillierten Transaktionskontext, um die Zusammensetzung eines Buchungssatzes nachzuvollziehen.
• Gewinn- und Verlustrechnung: Enthält unterstützende Transaktionsdetails zu den Posten des Jahresabschlusses
• Monatsübersicht: Eine detaillierte Aufschlüsselung der Transaktionen, die zu den Gesamtwerten der Monatsübersicht beitragen
• Fälligkeitsanalyse: Ein direkter Zugriffspunkt zum Anzeigen detaillierter Fälligkeitsinformationen auf Rechnungsebene.