Selecionar um relatório

A Stripe oferece vários relatórios com informações sobre suas transações. Comece com a tarefa que você quer realizar e use a tabela abaixo para identificar o melhor relatório.

Reconciliar seus fundos

Os relatórios Saldo e Reconciliação de repasses exibem um histórico de transações que pode ser baixado, incluindo metadados personalizados, e podem ser usados para reconciliar suas transações em dinheiro. Os relatórios agrupam as transações de diferentes formas para facilitar diversos tipos de reconciliação.

O relatório de saldo

O relatório “Saldo” é semelhante a um extrato bancário e foi otimizado para usuários que usam a conta Stripe como uma conta bancária no sistema de contabilidade. Esse relatório ajuda a registrar todas as atividades ocorridas na Stripe em um intervalo de datas. Os repasses são registrados como transferências simples entre sua conta Stripe e sua conta bancária, que não correspondem a nenhum pagamento específico. Assim como em uma conta bancária, o saldo é reconciliado ao final do período para confirmar que todas as transações foram consideradas.

O relatório de reconciliação de repasses

O relatório “Reconciliação de repasses” foi otimizado para usuários de planos de repasses automáticos que usam o saldo da Stripe como uma conta de liquidação temporária no sistema de contabilidade. Esse relatório ajuda a reconciliar cada repasse em relação às transações incluídas nesse lote após sua liquidação.

Reconciliar relatórios

A maioria dos fluxos de trabalho de reconciliação não usa os dois relatórios, mas pode ser interessante compreender como eles se ajustam.

A tabela abaixo mostra uma conta em um cronograma contínuo de dois dias com cinco dias de atividade. A conta foi aberta no dia 1º do mês e aceitou cobranças de US$ 10 dos clientes no primeiro dia. Esses fundos ficaram disponíveis no dia 3, e a conta recebeu o primeiro repasse para a conta bancária de acordo com o cronograma de repasses em dois dias.

Considerando a atividade de conta acima e um intervalo de datas dos dias 3 a 5, o Resumo do saldo incluiria os dados a seguir.

A seção Variação do saldo após atividade do relatório “Saldo” inclui todas as transações ocorridas do dia 3 ao dia 5. O total dessas transações corresponde ao item de linha Variação do saldo após atividade no resumo do saldo de 150 USD.

O relatório Reconciliação de repasses inclui transações dos dias 1 a 3 porque elas foram repassadas dentro do intervalo de datas selecionado dos dias 3 a 5. A soma dessas transações corresponde ao item de linha Total de repasses do resumo do saldo de -60 USD.

A seção Reconciliação de saldo final na parte inferior do relatório “Reconciliação de repasses” inclui transações dos dias 4 e 5 porque elas não foram repassadas no intervalo de datas selecionado dos dias 3 a 5. A soma dessas transações corresponde ao item de linha Saldo final do resumo do saldo de US$ 120.

Incluir transações em um intervalo de datas

Ao executar um relatório, você seleciona o período usando os controles no Dashboard ou especificando as datas inicial e final usando a API. Cada relatório usa um tipo diferente de data para determinar as transações incluídas no período do relatório.

(*) exceto transações de repasse automático, que impactam seu saldo da Stripe com base na data available_on