Selezionare un report

Stripe mette a disposizione svariati report che forniscono informazioni sulle tue transazioni. Inizia con l’attività che vuoi eseguire e utilizza la tabella seguente per individuare il report migliore.

Riconciliare la cassa

I report Saldo e Riconciliazione bonifici visualizzano entrambi la cronologia scaricabile delle transazioni con i metadati personalizzati. Puoi utilizzare entrambi per la riconciliazione di cassa. I report raggruppano le transazioni in modi diversi per facilitare i diversi tipi di riconciliazione.

Report Saldo

Il report Saldo ha l’aspetto di un estratto conto bancario ed è ottimizzato per gli utenti che gestiscono il proprio account Stripe come un conto bancario nel sistema di contabilità. Il report Saldo facilita la registrazione di tutte le attività avvenute su Stripe in un determinato intervallo di tempo. I bonifici vengono registrati come semplici trasferimenti tra il tuo account Stripe e il tuo conto bancario e non corrispondono ad alcun pagamento specifico. Come in un conto bancario, il saldo viene riconciliato al termine del periodo a conferma dell’avvenuta contabilizzazione di tutte le transazioni.

Report sulla riconciliazione di bonifici

Il report Riconciliazione bonifici è ottimizzato per gli utenti con piani bonifici automatici che utilizzano il saldo Stripe come conto di compensazione temporaneo nel loro sistema di contabilità. Questo report consente di riconciliare ogni bonifico con le transazioni incluse in quel lotto dopo il loro pagamento.

Effettuare la riconciliazione tra report

La maggior parte dei flussi di lavoro per le riconcilizioni non richiede l’utilizzo di entrambi i report, ma può esser utile capire come si integrano tra loro.

La seguente tabella mostra un account con una frequenza dei bonifici ogni due giorni su cinque giorni di attività. L’account era stato aperto il 1° del mese e il primo giorno ha accettato 10 USD di pagamenti dai clienti. Tali fondi sono diventati disponibili il terzo giorno e l’account ha ricevuto il primo bonifico sul conto bancario in quanto è prevista una frequenza dei bonifici di due giorni.

Tenendo conto dell’attività dell’account e dell’intervallo di date dal terzo al quinto giorno, il riepilogo del saldo include i seguenti dati.

La sezione Variazione del saldo in base all’attività del report Saldo include tutte le transazioni effettuate dal terzo al quinto giorno. Il totale di queste transazioni corrisponde alla voce riga Variazione del saldo in base all’attività nel riepilogo del saldo di 150 USD.

Il report Riconciliazione bonifici include le transazioni effettuate tra il primo e il terzo giorno perché sono state pagate entro l’intervallo di date selezionate dal terzo al quinto giorno. La somma di queste transazioni corrisponde alla voce riga Bonifici totali del riepilogo del saldo di -60 USD.

La sezione Riconciliazione del saldo finale in fondo al report Riconciliazione bonifici include le transazioni effettuate tra il 4° e il 5° giorno perché non sono state pagate entro l’intervallo di date selezionate dal terzo al quinto giorno. La somma di queste transazioni corrisponde alla voce riga Saldo finale del riepilogo del saldo di 120 USD.

Includere transazioni in un determinato intervallo di date

Quando esegui un report, selezioni il periodo di riferimento utilizzando i comandi presenti nella Dashboard o specificando le date di inizio e di fine utilizzando l’API. Ciascun report impiega un diverso tipo di date per determinare quali transazioni sono incluse nel periodo di reportistica.

(*) con esclusione delle transazioni di pagamento automatico, che hanno un impatto sul saldo in base alla data available_on