Comment sélectionner un rapport ?

Stripe dispose d’une variété de rapports différents qui fournissent des informations sur vos transactions. Commencez par la tâche que vous souhaitez effectuer et utilisez le tableau ci-dessous pour identifier le meilleur rapport. Vous pouvez également consulter et télécharger de nombreux rapports via votre organisation pour voir les données de tous vos comptes.

Rapprocher vos trésoreries

Les rapports Solde et Rapprochement des virements fournissent tous deux un historique des transactions téléchargeable, y compris les métadonnées personnalisées, et vous pouvez utiliser l’un ou l’autre pour rapprocher votre trésorerie. Les rapports regroupent les transactions de manières différentes afin de faciliter différents types de rapprochement.

Rapport sur le solde

Le rapport de solde ressemble à un relevé bancaire et sa conception est optimisée pour les utilisateurs qui traitent leur compte Stripe comme un compte bancaire dans leur système comptable. Ce rapport vous aide à enregistrer toutes les activités qui ont eu lieu dans Stripe pendant une période donnée. Les virements sont enregistrés comme de simples transferts entre votre compte Stripe et votre compte bancaire, qui ne correspondent à aucun paiement spécifique. Comme pour un compte bancaire, le solde est rapproché à la fin de la période pour confirmer que toutes les transactions ont été comptabilisées.

Rapport de rapprochement des virements

Le rapport de rapprochement des virements est optimisé pour les utilisateurs bénéficiant de plans de paiement automatique qui utilisent leur solde Stripe comme compte de compensation temporaire dans leur système comptable. Ce rapport vous aide à rapprocher chaque virement avec les transactions incluses dans ce lot après leur règlement.

Effectuer le rapprochement entre les rapports

La plupart des flux d’activité pour le rapprochement ne nécessitent pas l’utilisation des deux rapports, mais il peut être utile de comprendre leur interaction au sein du processus.

Le tableau suivant présente 5 jours d’activité sur un compte ayant une fréquence sur deux jours glissants. Le compte a été ouvert le 1er du mois et a accepté 10 USD de paiements de ses clients le premier jour. Ces fonds sont devenus disponibles le 3e jour, et le compte a reçu son premier virement sur son compte bancaire en raison de la fréquence des virements fixée à 2 jours.

Compte tenu de l’activité du compte ci-dessus et d’une période du 3 au 5, le résumé de solde inclurait les données suivantes.

La section Évolution du solde selon l’activité du rapport de solde inclut toutes les transactions effectuées entre le 3 et le 5. Le total de ces transactions correspond au poste Évolution du solde selon l’activité du relevé de solde de 150 USD.

Le rapport Rapprochement des virements inclut les transactions du 1er au 3, car ces transactions ont été payées dans la plage de dates sélectionnée du 3 au 5. La somme de ces transactions correspond au poste Total des virements du résumé de solde de - 60 USD.

La section Rapprochement du solde de clôture en bas du rapport de rapprochement des virements inclut les transactions des 4 et 5, car ces transactions n’ont pas été versées dans la plage de dates sélectionnée du 3 au 5. La somme de ces transactions correspond au poste Solde de clôture dans le récapitulatif du solde, soit 120 USD.*

Inclure les transactions dans une plage de dates donnée

Lorsque vous exécutez un rapport, vous sélectionnez la période concernée à l’aide des contrôles du Dashboard ou en spécifiant les dates de début et de fin via l’API. Chaque rapport utilise un différent type de date pour déterminer quelles transactions doivent être incluses dans la période à traiter.