Sélectionner un rapport

Stripe propose une variété de rapports différents pour fournir des informations sur vos transactions. Commencez par la tâche que vous cherchez à accomplir et utilisez le tableau ci-dessous pour identifier le meilleur rapport.

Rapprochement de votre trésorerie

Les rapports Solde et Rapprochement des virements affichent tous les deux un historique téléchargeable des transactions avec les métadonnées personnalisées. Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre pour effectuer le rapprochement de votre trésorerie. Les rapports regroupent les transactions de différentes manières pour faciliter différents types de rapprochement.

Le rapport sur le solde

Le rapport de solde ressemble à un relevé bancaire et sa conception est optimisée pour les utilisateurs qui traitent leur compte Stripe comme un compte bancaire dans leur système comptable. Ce rapport vous aide à enregistrer toutes les activités qui ont eu lieu dans Stripe pendant une période donnée. Les virements sont enregistrés comme de simples transferts entre votre compte Stripe et votre compte bancaire, qui ne correspondent à aucun paiement spécifique. Comme pour un compte bancaire, le solde est rapproché à la fin de la période pour confirmer que toutes les transactions ont été comptabilisées.

Le rapport de rapprochement des virements

Le rapport de rapprochement des virements est optimisé pour les utilisateurs bénéficiant de plans de paiement automatique qui utilisent leur solde Stripe comme compte de compensation temporaire dans leur système comptable. Ce rapport vous aide à rapprocher chaque virement avec les transactions incluses dans ce lot après leur règlement.

Rapprochement entre les rapports

La plupart des flux de rapprochement ne nécessitent pas l’utilisation des deux rapports, mais il peut être utile de comprendre leur interaction au sein du processus.

Le tableau suivant présente cinq jours d’activité sur un compte ayant une fréquence sur deux jours glissants. Le compte a été ouvert le 1er du mois et a accepté 10 USD de paiements de ses clients le premier jour. Ces fonds sont devenus disponibles le 3e jour, et le compte a reçu son premier virement sur son compte bancaire en raison de la fréquence des virements fixée à deux jours.

Compte tenu de l’activité du compte ci-dessus et une période de 3 à 5, le récapitulatif du solde comprendrait les données suivantes.

La section Évolution du solde selon l’activité du rapport de solde inclut toutes les transactions effectuées entre le 3 et le 5. Le total de ces transactions correspond à la ligne Évolution du solde selon l’activité du relevé de solde de 150 USD.

Le rapport de rapprochement des virements inclut les transactions effectuées entre le 1er et le 3, car elles ont été payées dans la période sélectionnée du 3 au 5. La somme de ces transactions correspond à la ligne Total des virements du relevé du solde de -60 USD.

La section Rapprochement du solde de clôture au bas du rapport Rapprochement des virements inclut les transactions effectuées entre le 4 et le 5 car celles-ci n’ont pas été payées dans la période sélectionnée du 3 au 5. La somme de ces transactions correspond à la ligne Solde de clôture du relevé du solde de 120 USD.

Inclure les transactions dans une période donnée

Lorsque vous exécutez un rapport, vous sélectionnez la période concernée à l’aide des contrôles du Dashboard ou en spécifiant les dates de début et de fin via l’API. Chaque rapport utilise un type de date différent pour déterminer quelles transactions doivent être incluses dans la période à traiter.

(*) à l’exception des transactions de virement automatique, qui impactent votre solde Stripe en fonction de la date available_on