Comment sélectionner un rapport

Stripe propose une variété de rapports différents pour fournir des informations sur vos transactions. Commencez par la tâche que vous cherchez à accomplir et utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le meilleur rapport. Vous pouvez également consulter et télécharger de nombreux rapports par votre organisation pour consulter les données de tous vos comptes.

Rapprochez votre argent comptant

Les rapports de rapprochement de Solde et de virements fournissent tous deux un historique des transactions téléchargeable, y compris des métadonnées personnalisées, et vous pouvez utiliser l’un ou l’autre pour rapprocher votre argent comptant. Les rapports regroupent les transactions de différentes manières afin de faciliter différents types de rapprochement.

Rapport de solde

Le rapport de solde ressemble à un relevé bancaire et sa conception est optimisée pour les utilisateurs qui traitent leur compte Stripe comme un compte bancaire dans leur système comptable. Ce rapport vous aide à enregistrer toutes les activités qui ont eu lieu dans Stripe pendant une période donnée. Les virements sont enregistrés comme de simples transferts entre votre compte Stripe et votre compte bancaire, qui ne correspondent à aucun paiement précis. Comme pour un compte bancaire, le solde est rapproché à la fin de la période pour confirmer que toutes les transactions ont été comptabilisées.

Rapport de rapprochement des virements

Le rapport de rapprochement des virements est optimisé pour les utilisateurs bénéficiant de plans de paiement automatique qui utilisent leur solde Stripe comme compte de compensation temporaire dans leur système comptable. Ce rapport vous aide à rapprocher chaque virement avec les transactions incluses dans ce lot après leur règlement.

Le rapprochement des rapports

La plupart des flux de rapprochement ne nécessitent pas l’utilisation des deux rapports, mais il peut être utile de comprendre leur interaction au sein du processus.

Le tableau suivant présente un compte avec un calendrier évolutif sur deux jours avec 5 jours d’activité. Le compte a été ouvert le 1er du mois et a accepté 10 USD de frais de la part de ses clients le premier jour. Ces fonds sont devenus disponibles le 3, et le compte a reçu son premier virement sur son compte bancaire en raison de la fréquence des virements de 2 jours.

Compte tenu de l’activité du compte ci-dessus et une période de 3 à 5, le récapitulatif du solde comprendrait les données suivantes.

La section Évolution du solde selon l’activité du rapport de solde inclut toutes les transactions effectuées entre le 3 et le 5. Le total de ces transactions correspond à la ligne Évolution du solde selon l’activité du récapitulatif du solde de 150 USD.

Le rapport de rapprochement des virements inclut les transactions effectuées entre le 1er et le 3, car elles ont été payées dans la période sélectionnée du 3 au 5. La somme de ces transactions correspond à la ligne Total des virements du récapitulatif du solde de -60 USD.

La section Rapprochement du solde de clôture au bas du rapport de Rapprochement des virements inclut les transactions effectuées entre le 4 et le 5, car celles-ci n’ont pas été payées dans la période sélectionnée du 3 au 5. La somme de ces transactions correspond à la ligne Solde de clôture du récapitulatif du solde de 120 USD.

Inclure les transactions dans une période donnée

Lorsque vous exécutez un rapport, vous sélectionnez la période concernée à l’aide des contrôles du Dashboard ou en précisant les dates de début et de fin par l’API. Chaque rapport utilise un différent type de date pour déterminer quelles transactions doivent être incluses dans la période à traiter.