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Stripe tiene distintos informes que ofrecen información sobre tus transacciones. Comienza con la tarea que quieres llevar a cabo y utiliza la tabla que aparece a continuación para identificar el informe que mejor se adecúe a lo que necesitas.

Cómo conciliar tu efectivo

Los informes Saldo y Conciliación de transferencias ofrecen un historial de transacciones descargable que incluye metadatos personalizados, y que puedes usar para hacer conciliaciones de caja. Los informes agrupan transacciones de diferentes maneras para facilitar los distintos tipos de conciliación.

El informe de saldo

El informe Saldo se parece a un extracto bancario y se ha optimizado para los usuarios que gestionan su cuenta de Stripe como una cuenta bancaria dentro de su sistema contable. El informe Saldo te ayuda a registrar toda la actividad que ha habido en Stripe en un intervalo de fechas determinado. Las transferencias se registran como simples envíos de fondos entre tu cuenta de Stripe y tu cuenta bancaria, sin corresponder a ningún pago específico. Como en una cuenta bancaria, el saldo se concilia al final del período para confirmar que se hayan contabilizado todas las transacciones.

El informe de conciliación de transferencias

El informe de conciliación de transferencias está optimizado para usuarios con planes de transferencias automáticos que modelan su saldo de Stripe como una cuenta de liquidación temporal en su sistema de contabilidad. Este informe te ayuda a conciliar cada transferencia con las transacciones incluidas en dicho lote después de su liquidación.

Cómo hacer una conciliación entre los informes

La mayoría de los flujos de trabajo de conciliación no requieren el uso de ambos informes, pero pueden resultar útiles para comprender cómo se complementan.

La siguiente tabla muestra una cuenta con un calendario de transferencia cada dos días con cinco días de actividad. La cuenta se abrió el primer día del mes y aceptó 10 USD en cargos de sus clientes el primer día. Esos fondos se pusieron a disposición el día 3, y la cuenta recibió su primera transferencia a su cuenta bancaria conforme al calendario de transferencias cada dos días.

Dada la actividad de la cuenta anterior y un intervalo de fechas del día 3 al 5, el Resumen de saldo incluiría los siguientes datos.

La sección de Cambio de saldo por actividad del informe del saldo incluye todas las transacciones que tuvieron lugar del día 3 al 5. El total de estas transacciones equivale a la partida del Cambio de saldo por actividad del resumen del saldo de 150 USD.

El informe de Conciliación de pagos incluye las transacciones del día 1 al 3 porque estas transacciones se abonaron dentro del intervalo de fechas seleccionado del día 3 al 5. La suma de estas transacciones coincide con la partida del Total de transferencias del resumen del saldo de -60 USD.

La sección Conciliación de saldo final, que se encuentra en la parte inferior del informe de conciliación de Payout, incluye transacciones del día 4 al 5 porque estas transacciones no se pagaron dentro del intervalo de fechas seleccionado (del día 3 al 5). La suma de estas transacciones coincide con la partida Saldo final del resumen de saldo de 120 USD.

Cómo incluir transacciones en un intervalo de fechas determinado

Cuando ejecutes un informe, selecciona el período del informe mediante los controles del Dashboard o especificando las fechas de inicio y finalización mediante la API. Cada informe utiliza un tipo diferente de fecha para determinar qué transacciones corresponden al período del informe.

(*) excepto transacciones de transferencias automáticas, que repercuten en tu saldo de Stripe en función de la fecha available_on