Cómo seleccionar un informe

Stripe ofrece una variedad de informes que tienen información sobre tus transacciones. Comienza por la tarea que deseas realizar y utiliza la siguiente tabla para identificar el informe más adecuado. También puedes ver y descargar muchos informes desde tu organización para consultar datos de todas tus cuentas.

Concilia el efectivo

Los informes de saldo y conciliación de transferencias ofrecen un historial de transacciones descargable que incluye metadatos personalizados, y que puedes usar para hacer conciliaciones de caja. Los informes agrupan las transacciones de diferentes maneras para facilitar los distintos tipos de conciliación.

Informe de saldo

El informe de saldo se parece a un extracto bancario y se ha optimizado para los usuarios que manejan su cuenta de Stripe como una cuenta bancaria dentro de su sistema contable. El informe de saldo te ayuda a registrar toda la actividad que ha habido en Stripe dentro de un intervalo de fechas. Las transferencias se registran como simples movimientos entre tu cuenta de Stripe y tu cuenta bancaria, sin corresponder a ningún pago específico. Como en una cuenta bancaria, el saldo se concilia al final del período para confirmar que se hayan contabilizado todas las transacciones.

Informe de conciliación de transferencias

El informe de conciliación de transferencias se optimizó para usuarios con planes de pagos automáticos que modelan su saldo de Stripe como una cuenta de compensación temporal dentro de su sistema contable. Este informe te ayuda a conciliar cada transferencia con las transacciones incluidas en el lote después de la acreditación de fondos.

Conciliar entre informes

La mayoría de los flujos de conciliación no requiere el uso de ambos informes, pero puede ser útil entender cómo se relacionan.

La siguiente tabla muestra una cuenta con un calendario continuo de 2 días con 5 días de actividad. La cuenta se abrió el primer día del mes y aceptó USD 10 en cargos de sus clientes el primer día. Esos fondos se pusieron a disposición el día 3, y la cuenta recibió su primera transferencia para la cuenta bancaria conforme al calendario de transferencias de 2 días.

Si tomamos la actividad de la cuenta indicada arriba y un intervalo de fechas del día 3 al 5, el resumen de saldo incluiría los siguientes datos.

La sección Cambio del saldo por actividad del informe de saldo incluye todas las transacciones efectuadas del día 3 al día 5. El total de estas transacciones coincide con la partida Cambio del saldo por actividad en el resumen de saldo de USD 150.

El informe Conciliación de transferencias incluye transacciones que van del día 1 al 3 porque estas transacciones se pagaron en el transcurso del intervalo de fechas seleccionado del día 3 al 5. La suma de estas transacciones coincide con la partida Total de transferencias del resumen de saldo de USD –60.

La sección Conciliación de saldo final, que se encuentra al pie del informe de conciliación de transferencias, incluye transacciones de los días 4 y 5 porque estas transacciones no se pagaron en el transcurso del intervalo de fechas seleccionado (del día 3 al 5). La suma de estas transacciones coincide con la partida Saldo final del resumen de saldo de USD 120.

Cómo incluir transacciones en un intervalo de fechas determinado

Cuando generes un informe, deberás seleccionar el período de informe mediante los controles del Dashboard o especificando las fechas de inicio y finalización con la API. Cada informe utiliza un tipo de fecha diferente para determinar qué transacciones quedarán comprendidas en el período de informe.