Seleccionar un informe

Stripe tiene distintos informes que brindan información sobre tus transacciones. Comienza con la tarea que quieres realizar y usa la tabla que aparece a continuación para identificar el informe que mejor se adecúa a lo que necesitas.

Cómo conciliar tu efectivo

Los informes de Saldo y Conciliación de transferencias ofrecen un historial de transacciones descargable que incluye metadatos personalizados y que puedes usar para hacer conciliaciones de caja. Los informes agrupan transacciones de diferentes maneras para facilitar los distintos tipos de conciliación.

El informe de saldo

El informe Saldo se parece a un extracto bancario y se ha optimizado para los usuarios que manejan su cuenta de Stripe como una cuenta bancaria dentro de su sistema contable. El informe Saldo te ayuda a registrar toda la actividad que ha habido en Stripe dentro de un intervalo de fechas. Las transferencias se registran como movimientos simples entre tu cuenta de Stripe y tu cuenta bancaria, sin corresponder a ningún pago específico. Como en una cuenta bancaria, el saldo se concilia al final del período para confirmar que se hayan contabilizado todas las transacciones.

El informe de conciliación de transferencias

El informe Conciliación de transferencias se ha optimizado para usuarios con planes de pagos automáticos que modelan su saldo de Stripe como una cuenta de compensación temporal dentro de su sistema contable. Este informe te ayuda a conciliar cada transferencia con las transacciones incluidas en el lote después de la acreditación de fondos.

Cómo hacer una conciliación entre los informes

La mayoría de los flujos de conciliación no requiere el uso de ambos informes, pero puede ser útil entender cómo se relacionan.

En la siguiente tabla se muestra una cuenta con un calendario de transferencia cada dos días con cinco días de actividad. La cuenta se abrió el primer día del mes y se aceptaron USD 10 en cargos de sus clientes el primer día. Esos fondos se pusieron a disposición el día 3, y la cuenta recibió su primera transferencia a cuenta bancaria conforme al calendario de transferencias cada dos días.

Si tomamos la actividad de la cuenta indicada arriba y un intervalo de fechas del día 3 al 5, el resumen de Saldo incluirá los siguientes datos.

La sección Cambio del saldo por actividad del informe Saldo incluye todas las transacciones efectuadas desde el día 3 al día 5. El total de estas transacciones coincide con la partida Cambio del saldo por actividad en el resumen de saldo de USD 150.

El informe Conciliación de transferencias incluye transacciones que van del día 1 al 3 porque estas transacciones se pagaron en el transcurso del intervalo de fechas seleccionado del 3 al 5. La suma de estas transacciones coincide con la partida Total de transferencias del resumen de saldo de −USD 60.

La sección Conciliación de saldo final, que se encuentra al pie del informe de conciliación de transferencias, incluye transacciones de los días 4 y 5 porque estas transacciones no se pagaron en el transcurso del intervalo de fechas seleccionado (del día 3 al 5). La suma de estas transacciones coincide con la partida Saldo final del resumen de saldo de USD 120.

Cómo incluir transacciones en un intervalo de fechas determinado

Cuando generes un informe, deberás seleccionar el período de informe utilizando los controles del Dashboard o especificando las fechas de inicio y finalización con la API. Cada informe utiliza un tipo de fecha diferente para determinar qué transacciones quedarán comprendidas en el período de informe.

(*) excepto las transacciones automáticas de transferencias, que afectan tu saldo de Stripe conforme a la fecha available_on